AGM Fon Dağılımı
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AGM (BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün diğer %30,0, özel sektör kira sertifikası %28,8, katılma hesabı (tl) %18,3, kamu kira sertifikası (tl) %13,4. Fon büyüklüğü 749,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 53.430.
- Fon büyüklüğü
- 749,6 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 53.430
- Hisse oranı
- %0,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,19522712.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,5 | +%7,9 | +%17,4 | +%29,4 | +%39,3 | +%184,4 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Diğer | %30,00 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %28,81 | |
| Katılma hesabı (TL) | %18,27 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %13,37 | |
| BİST taahhütlü işlem | %5,02 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %3,97 | |
| Hisse senedi | %0,56 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer | 6,5 | 9,6 | 5,5 | – | – | – | 14,8 | 19,5 | 19,4 | 18,2 | 20,9 | 30,0 |
| Özel sektör kira sertifikası | 67,9 | 64,7 | 69,1 | 69,6 | 66,4 | 63,3 | 50,1 | 48,9 | 42,8 | 38,2 | 32,5 | 28,8 |
| Katılma hesabı (TL) | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,9 | 10,8 | 10,9 | 9,7 | 9,6 | 17,9 | 17,8 | 16,6 | 18,3 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 9,8 | 13,5 | 13,4 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | 3,2 | 1,6 | 6,7 | 6,3 | 3,8 | 8,6 | 5,6 | 6,5 | 5,0 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 12,0 | 12,3 | 11,9 | 12,0 | 11,5 | 11,3 | 11,3 | 10,9 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 4,0 |
| Hisse senedi | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Yatırım fonu | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,7 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | – |
| KKSD | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AGM fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AGM fonunun %0,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: diğer %30,0, özel sektör kira sertifikası %28,8, katılma hesabı (tl) %18,3, kamu kira sertifikası (tl) %13,4, bist taahhütlü işlem %5,0, gayrimenkul yatırım fonu %4,0, hisse senedi %0,6.
AGM fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AGM fonunu hangi şirket yönetiyor?
AGM, BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.