DBA Fon Dağılımı
DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
DBA (DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulan altın yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası %32,4, kıymetli madenler %32,0, kıymetli maden cinsi kamu borçlanma %30,2, ters repo %2,6. Fon büyüklüğü 9,3 mr ₺, yatırımcı sayısı 24.268.
- Fon büyüklüğü
- 9,3 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 24.268
- Hisse oranı
- %0,8Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,73289812.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%2,9 | +%6,7 | −%2,7 | +%8,2 | +%17,3 | +%266,9 |
Yatırım fonu · Altın · Kurucu: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Yönetici: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | %32,43 | |
| Kıymetli madenler | %31,99 | |
| Kıymetli maden cinsi kamu borçlanma | %30,19 | |
| Ters repo | %2,62 | |
| Yatırım fonu | %0,81 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,80 | |
| Hisse senedi | %0,77 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %0,33 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %0,04 | |
| Devlet tahvili | %0,01 | |
| Mevduat (TL) | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | 18,7 | 17,1 | 17,2 | 18,3 | 17,4 | 22,4 | 25,4 | 29,4 | 28,5 | 29,5 | 30,3 | 32,4 |
| Kıymetli madenler | 32,2 | 34,9 | 44,3 | 57,5 | 59,0 | 51,0 | 44,4 | 36,0 | 36,7 | 34,8 | 32,9 | 32,0 |
| Kıymetli maden cinsi kamu borçlanma | 21,5 | 19,7 | 11,8 | 15,2 | 16,3 | 21,2 | 25,6 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 31,3 | 30,2 |
| Ters repo | – | 4,3 | 5,8 | 4,6 | 3,6 | 4,1 | 3,2 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| Yatırım fonu | 1,5 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Hisse senedi | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 21,9 | 15,6 | 15,4 | 3,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Devlet tahvili | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 |
| Mevduat (TL) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Takasbank para piyasası | 3,4 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | – | – |
| Yabancı hisse senedi | – | 3,0 | 4,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
DBA fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre DBA fonunun %0,8'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası %32,4, kıymetli madenler %32,0, kıymetli maden cinsi kamu borçlanma %30,2, ters repo %2,6, yatırım fonu %0,8, vadeli işlem nakit teminatı %0,8, hisse senedi %0,8, girişim sermayesi yatırım fonu %0,3.
DBA fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
DBA fonunu hangi şirket yönetiyor?
DBA, DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulmuş altın yatırım fonu; portföyünü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.