FES Fon Dağılımı
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FES (HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %32,0, hisse senedi %22,0, finansman bonosu %14,7, ters repo %7,0. Fon büyüklüğü 1,6 mr ₺, yatırımcı sayısı 32.326.
- Fon büyüklüğü
- 1,6 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 32.326
- Hisse oranı
- %22,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,12226712.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%0,7 | +%4,5 | +%11,6 | +%21,7 | +%31,7 | +%179,3 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %32,00 | |
| Hisse senedi | %21,96 | |
| Finansman bonosu | %14,69 | |
| Ters repo | %7,01 | |
| Mevduat (TL) | %6,15 | |
| Yatırım fonu | %5,64 | |
| Özel sektör tahvili | %4,58 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %3,57 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %3,05 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %1,12 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,21 | |
| Takasbank para piyasası | %0,01 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 31,8 | 32,8 | 33,5 | 28,3 | 26,9 | 26,1 | 28,3 | 28,9 | 28,3 | 30,8 | 31,2 | 32,0 |
| Hisse senedi | 18,2 | 18,5 | 19,8 | 19,2 | 19,0 | 20,7 | 20,3 | 20,0 | 19,6 | 21,9 | 21,5 | 22,0 |
| Finansman bonosu | 23,9 | 22,5 | 20,3 | 17,5 | 16,3 | 13,8 | 15,3 | 13,7 | 13,6 | 14,3 | 16,7 | 14,7 |
| Ters repo | 5,9 | – | 1,8 | – | – | – | – | – | 3,6 | – | 1,1 | 7,0 |
| Mevduat (TL) | 0,5 | 7,2 | 2,5 | 11,8 | 10,8 | 13,6 | 9,2 | 8,3 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | 6,2 |
| Yatırım fonu | 4,6 | 6,6 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 4,0 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,1 | 5,6 |
| Özel sektör tahvili | 1,8 | 2,0 | 3,9 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 5,2 | 5,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 4,8 | 5,6 | 8,3 | 9,3 | 7,6 | 8,9 | 8,9 | 9,9 | 8,4 | 8,7 | 3,9 | 3,6 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Borsa yatırım fonu | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Takasbank para piyasası | 5,1 | 1,0 | 1,0 | – | 4,6 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 1,4 | 4,4 | 0,0 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diğer | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Döviz cinsi kamu iç borçlanma | – | – | – | 0,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
FES fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre FES fonunun %22,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %32,0, hisse senedi %22,0, finansman bonosu %14,7, ters repo %7,0, mevduat (tl) %6,2, yatırım fonu %5,6, özel sektör tahvili %4,6, varlığa dayalı menkul kıymet %3,6.
FES fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
FES fonunu hangi şirket yönetiyor?
FES, HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.