GID Fon Dağılımı
GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GID (GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan değişken fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %92,3, ters repo %6,6, mevduat (tl) %1,1, vadeli işlem nakit teminatı %0,1. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 22 hisse var; en büyükleri OYAKC (%9,8), EKGYO (%8,6), AKCNS (%5,0). Fon büyüklüğü 29,9 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.731.
- Fon büyüklüğü
- 29,9 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.731
- Hisse oranı
- %92,3Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,50770012.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%10,3 | −%10,2 | −%7,4 | +%4,5 | +%9,2 | – |
Yatırım fonu · Değişken Fon · Kurucu: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %92,29 | |
| Ters repo | %6,55 | |
| Mevduat (TL) | %1,05 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,11 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 2 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 22,4 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| OYAKCOyak Çimento | 141.934 | 2,9 mn ₺ | %9,84 | −22.730 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 136.158 | 2,5 mn ₺ | %8,62 | −21.803 |
| AKCNSAkçansa | 7.152 | 1,5 mn ₺ | %5,03 | −2.272 |
| TRGYOTorunlar GYO | 15.518 | 1,4 mn ₺ | %4,77 | −7.053 |
| BASGZBaşkent Doğalgaz | 31.487 | 1,2 mn ₺ | %4,20 | −4.628 |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 6.038 | 1,1 mn ₺ | %3,92 | −4.652 |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 1.728 | 1,1 mn ₺ | %3,71 | Yeni |
| AKSGYAkis GYO | 113.046 | 1,1 mn ₺ | %3,67 | −18.109 |
| ENKAIEnka İnşaat | 12.625 | 1,0 mn ₺ | %3,57 | −2.018 |
| AFYONAfyon Çimento | 92.686 | 989.900 ₺ | %3,40 | −14.066 |
| GESANGirişim Elektrik | 23.992 | 953.900 ₺ | %3,27 | +3.492 |
| YEOTKYEO Teknoloji | 33.660 | 906.100 ₺ | %3,11 | −5.386 |
| ORGEORGE Enerji Elektrik | 42.065 | 884.200 ₺ | %3,03 | −6.742 |
| AKFGYAkfen GYO | 340.191 | 833.500 ₺ | %2,86 | −54.761 |
| AVPGYAvrupakent GYO | 16.041 | 772.900 ₺ | %2,65 | −2.569 |
| UCAYMÜçay Mühendislik | 52.537 | 772.800 ₺ | %2,65 | −6.033 |
| KUTPOKütahya Porselen | 11.999 | 767.900 ₺ | %2,64 | −1.918 |
| PSGYOPasifik GYO | 429.729 | 691.900 ₺ | %2,37 | −35.435 |
| OZKGYÖzak GYO | 42.068 | 506.500 ₺ | %1,74 | −6.739 |
| EGPROEge Profil | 10.099 | 339.900 ₺ | %1,17 | −1.616 |
| BOBETBoğaziçi Beton | 8.025 | 126.500 ₺ | %0,43 | −1.282 |
| MEGMTMega Metal | 20.423 | 72.500 ₺ | %0,25 | +17.956 |
| ASTORAstor Enerji | – | – | – | Çıktı |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1676928 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- BRSAN %3,7
Artırılan · 2
- GESAN +%17 adet
- MEGMT +%728 adet
Azaltılan · 19
- OYAKC −%14 adet
- EKGYO −%14 adet
- AKCNS −%24 adet
- TRGYO −%31 adet
- BASGZ −%13 adet
- RGYAS −%44 adet
- AKSGY −%14 adet
- ENKAI −%14 adet
- AFYON −%13 adet
- YEOTK −%14 adet
Çıkan · 2
- ASTOR önceki %1,4
- YKBNK önceki %1,0
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OYAKC | 4,7 | 4,7 | 9,2 | 8,0 | 8,7 | 8,2 | 6,7 | 8,2 | 9,3 | 9,8 | ||
| EKGYO | 9,2 | 9,7 | 9,1 | 9,9 | 8,2 | 7,6 | 7,5 | 6,5 | 6,9 | 8,0 | 8,6 | |
| AKCNS | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 5,7 | 5,0 | |
| TRGYO | 8,9 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 4,8 | |
| BASGZ | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | |
| RGYAS | 2,4 | 3,2 | 5,8 | 3,9 | ||||||||
| BRSAN | 3,7 | |||||||||||
| AKSGY | 3,0 | 3,3 | 3,7 | |||||||||
| ENKAI | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 9,2 | 9,7 | 9,6 | 8,4 | 8,7 | 3,2 | 3,6 | |
| AFYON | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| GESAN | 5,2 | 4,8 | 3,3 | |||||||||
| YEOTK | 3,4 | 3,1 | ||||||||||
| ORGE | 4,8 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| AKFGY | 2,7 | 2,5 | 2,9 | |||||||||
| AVPGY | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | |
| UCAYM | 3,9 | 3,6 | 2,7 | |||||||||
| KUTPO | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | |
| PSGYO | 3,9 | 4,9 | 5,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 2,4 | |||||
| OZKGY | 4,7 | 5,2 | 4,7 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | |
| EGPRO | 1,1 | 1,2 | ||||||||||
| BOBET | 0,4 | 0,5 | 0,4 | |||||||||
| MEGMT | 0,3 | 0,2 | ||||||||||
| ASTOR | 1,4 | |||||||||||
| YKBNK | 0,9 | 1,0 | ||||||||||
| SARAE | 0,8 | |||||||||||
| GLRMK | 6,4 | |||||||||||
| CIMSA | 7,3 | 7,4 | 7,6 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 71,2 | 73,1 | 74,5 | 68,9 | 71,7 | 70,5 | 64,3 | 66,3 | 93,1 | 94,5 | 92,7 | 92,3 |
| Ters repo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,8 | 6,6 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 1,1 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 8,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Yabancı hisse senedi | 17,6 | 16,4 | 16,0 | 17,0 | 12,3 | 13,6 | 13,8 | 14,2 | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | 3,6 | 2,8 | 1,8 | 6,5 | 3,1 | 2,4 | 8,2 | 4,3 | 6,8 | 5,4 | – | – |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
GID fonunun içinde hangi hisseler var?
GID, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 22 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar OYAKC (%9,8), EKGYO (%8,6), AKCNS (%5,0), TRGYO (%4,8), BASGZ (%4,2), RGYAS (%3,9), BRSAN (%3,7), AKSGY (%3,7), ENKAI (%3,6) ve AFYON (%3,4).
GID fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre GID fonunun %92,3'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %92,3, ters repo %6,6, mevduat (tl) %1,1, vadeli işlem nakit teminatı %0,1.
GID fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan BRSAN; artırılan GESAN ve MEGMT; azaltılan OYAKC, EKGYO, AKCNS, TRGYO ve BASGZ; tamamen satılan ASTOR ve YKBNK.
GID fonunu hangi şirket yönetiyor?
GID, GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.