VGD Fon Dağılımı
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
VGD (TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU), TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan kıymetli madenler emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kıymetli madenler %48,5, kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası %27,5, borsa yatırım fonu %9,6, katılma hesabı (tl) %5,9. Fon büyüklüğü 21,0 mr ₺, yatırımcı sayısı 295.831.
- Fon büyüklüğü
- 21,0 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 295.831
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,40734112.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%3,7 | +%6,8 | −%3,8 | +%6,4 | +%22,3 | +%304,3 |
Emeklilik fonu · Kıymetli Madenler · Kurucu: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kıymetli madenler | %48,54 | |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | %27,51 | |
| Borsa yatırım fonu | %9,64 | |
| Katılma hesabı (TL) | %5,89 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %4,71 | |
| BİST taahhütlü işlem | %3,65 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %0,06 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli madenler | 46,2 | 54,7 | 56,0 | 57,7 | 58,4 | 59,8 | 59,5 | 55,3 | 53,2 | 54,7 | 52,8 | 48,5 |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | 21,6 | 16,4 | 13,3 | 13,5 | 14,1 | 17,0 | 18,5 | 23,8 | 25,3 | 23,6 | 24,7 | 27,5 |
| Borsa yatırım fonu | 15,2 | 14,6 | 12,8 | 10,4 | 8,7 | 9,6 | 10,4 | 9,6 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 9,6 |
| Katılma hesabı (TL) | 0,9 | 0,3 | 4,4 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 4,6 | 6,0 | 4,3 | 3,6 | 5,9 | 5,9 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 6,9 | 4,6 | 9,0 | 9,6 | 9,4 | 5,3 | 2,9 | 2,2 | 1,9 | 3,4 | 3,1 | 4,7 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | 4,5 | 6,9 | 6,8 | 5,0 | 4,1 | 3,1 | 5,2 | 5,2 | 3,6 | 3,7 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Diğer | 9,2 | 9,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
VGD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre VGD fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kıymetli madenler %48,5, kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası %27,5, borsa yatırım fonu %9,6, katılma hesabı (tl) %5,9, yabancı borsa yatırım fonu %4,7, bist taahhütlü işlem %3,7, gayrimenkul yatırım fonu %0,1.
VGD fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
VGD fonunu hangi şirket yönetiyor?
VGD, TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş kıymetli madenler emeklilik fonu; portföyünü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.