ZSF Fon Dağılımı
ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
ZSF (ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU), ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan yabancı hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yabancı hisse senedi %98,8, diğer %0,8, hisse senedi %0,4. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 2 hisse var; en büyükleri ENKAI (%0,5), ASELS (%0,3). Fon büyüklüğü 39,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.537.
- Fon büyüklüğü
- 39,6 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.537
- Hisse oranı
- %0,4Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 52,288412.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%2,4 | +%1,9 | +%0,9 | +%5,8 | +%3,4 | +%94,1 |
Yatırım fonu · Yabancı Hisse Senedi · Kurucu: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | %98,80 | |
| Diğer | %0,84 | |
| Hisse senedi | %0,36 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (2 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 340.700 ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ENKAIEnka İnşaat | 2.500 | 206.100 ₺ | %0,51 | Yeni |
| ASELSAselsan | 400 | 134.600 ₺ | %0,33 | Yeni |
Rapor: KAP bildirimi 1676770 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 2
- ENKAI %0,5
- ASELS %0,3
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENKAI | 0,7 | 3,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | ||||||
| ASELS | 1,0 | 2,4 | 2,6 | 0,3 | ||||||||
| TUPRS | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | ||||||||
| BIMAS | 2,0 | 2,1 | 4,0 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | 96,3 | 95,4 | 94,7 | 89,5 | 96,7 | 95,4 | 96,5 | 98,6 | 98,2 | 98,2 | 98,5 | 98,8 |
| Diğer | 3,7 | – | 5,3 | 3,1 | 0,7 | 2,4 | 1,5 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 0,8 |
| Hisse senedi | – | 4,6 | – | 7,4 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 0,8 | – | – | 0,9 | 0,4 |
Sıkça sorulan sorular
ZSF fonunun içinde hangi hisseler var?
ZSF, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 2 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ENKAI (%0,5) ve ASELS (%0,3).
ZSF fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ZSF fonunun %0,4'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yabancı hisse senedi %98,8, diğer %0,8, hisse senedi %0,4.
ZSF fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan ENKAI ve ASELS.
ZSF fonunu hangi şirket yönetiyor?
ZSF, ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş yabancı hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.