AEY Fon Dağılımı
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AEY (VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU), VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan devlet katkısı emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %59,2, hisse senedi %25,4, borsa yatırım fonu %11,3, takasbank para piyasası %4,1. Fon büyüklüğü 57,1 mn ₺, yatırımcı sayısı 4.466.
- Fon büyüklüğü
- 57,1 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 4.466
- Hisse oranı
- %25,4Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,10259712.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%1,9 | +%4,1 | +%8,8 | +%22,7 | +%34,1 | +%116,3 |
Emeklilik fonu · Devlet Katkısı · Kurucu: VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %59,18 | |
| Hisse senedi | %25,42 | |
| Borsa yatırım fonu | %11,34 | |
| Takasbank para piyasası | %4,06 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 58,0 | 57,5 | 61,7 | 50,4 | 50,5 | 51,3 | 51,3 | 53,3 | 59,5 | 61,1 | 58,9 | 59,2 |
| Hisse senedi | 28,4 | 28,1 | 23,5 | 34,7 | 33,3 | 33,1 | 32,8 | 28,7 | 30,2 | 25,4 | 25,2 | 25,4 |
| Borsa yatırım fonu | 11,7 | 11,6 | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 15,4 | 15,1 | 11,7 | 10,4 | 12,1 | 11,3 | 11,3 |
| Takasbank para piyasası | 1,9 | 2,7 | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 0,3 | 0,8 | 4,5 | 0,0 | 1,4 | 4,6 | 4,1 |
| Diğer | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – |
| Finansman bonosu | – | – | – | – | – | – | – | 1,8 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AEY fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AEY fonunun %25,4'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %59,2, hisse senedi %25,4, borsa yatırım fonu %11,3, takasbank para piyasası %4,1.
AEY fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AEY fonunu hangi şirket yönetiyor?
AEY, VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş devlet katkısı emeklilik fonu; portföyünü ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.