ANK Fon Dağılımı
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ANK (VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU), VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan para piyasası emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün ters repo %49,6, devlet tahvili %30,8, finansman bonosu %9,3, takasbank para piyasası %9,3. Fon büyüklüğü 93,4 mn ₺, yatırımcı sayısı 20.693.
- Fon büyüklüğü
- 93,4 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 20.693
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,39055412.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%4,3 | +%8,4 | +%19,5 | +%32,9 | +%45,6 | +%266,6 |
Emeklilik fonu · Para Piyasası · Kurucu: VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Ters repo | %49,56 | |
| Devlet tahvili | %30,77 | |
| Finansman bonosu | %9,32 | |
| Takasbank para piyasası | %9,31 | |
| Özel sektör tahvili | %1,04 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | 53,2 | 64,1 | 40,6 | 35,9 | 37,0 | 34,3 | 30,9 | 46,5 | 52,5 | 55,5 | 49,5 | 49,6 |
| Devlet tahvili | 27,1 | 26,2 | 32,5 | 29,4 | 26,1 | 28,0 | 32,9 | 25,4 | 26,8 | 28,3 | 30,4 | 30,8 |
| Finansman bonosu | 4,7 | – | 14,1 | 15,8 | 15,6 | 15,3 | 13,8 | 12,4 | 11,0 | 9,8 | 9,2 | 9,3 |
| Takasbank para piyasası | 9,9 | 9,7 | 8,7 | 9,4 | 8,8 | 9,9 | 9,9 | 8,9 | 9,1 | 5,9 | 9,9 | 9,3 |
| Özel sektör tahvili | 5,1 | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | 4,1 | 6,8 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 4,2 | – | – | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | – | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 2,6 | – | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ANK fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ANK fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: ters repo %49,6, devlet tahvili %30,8, finansman bonosu %9,3, takasbank para piyasası %9,3, özel sektör tahvili %1,0.
ANK fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ANK fonunu hangi şirket yönetiyor?
ANK, VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş para piyasası emeklilik fonu; portföyünü ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.