FI5 Fon Dağılımı
QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
FI5 (QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan para piyasası yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün mevduat (tl) %40,7, ters repo %33,6, devlet tahvili %14,9, finansman bonosu %4,1. Fon büyüklüğü 114,0 mr ₺, yatırımcı sayısı 52.288.
- Fon büyüklüğü
- 114,0 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 52.288
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 781,558012.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,1 | +%9,8 | +%20,9 | +%34,0 | +%46,1 | +%253,7 |
Yatırım fonu · Para Piyasası · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Mevduat (TL) | %40,65 | |
| Ters repo | %33,57 | |
| Devlet tahvili | %14,94 | |
| Finansman bonosu | %4,11 | |
| Katılma hesabı (TL) | %3,40 | |
| Özel sektör tahvili | %2,90 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,43 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevduat (TL) | 39,6 | 46,6 | 35,4 | 33,9 | 41,9 | 43,9 | 43,5 | 49,9 | 42,3 | 45,4 | 44,0 | 40,7 |
| Ters repo | 38,9 | 31,0 | 33,8 | 30,1 | 2,5 | 33,2 | 33,7 | 27,5 | 35,7 | 28,5 | 21,7 | 33,6 |
| Devlet tahvili | 12,1 | 13,1 | 13,3 | 13,7 | 14,9 | 12,7 | 12,0 | 13,3 | 13,0 | 14,1 | 14,5 | 14,9 |
| Finansman bonosu | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,7 | 4,1 | 3,8 | 4,5 | 4,1 |
| Katılma hesabı (TL) | 5,3 | 3,4 | – | 1,2 | 5,5 | 2,2 | 2,2 | 0,1 | – | 4,2 | 3,4 | 3,4 |
| Özel sektör tahvili | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 0,1 | 0,0 | – | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 0,4 |
| Takasbank para piyasası | 0,3 | 1,8 | 8,1 | 11,9 | 4,6 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | – | 0,0 | – |
| Diğer | 0,3 | 0,3 | 4,9 | 4,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | – |
| Özel sektör kira sertifikası | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | – | 24,0 | – | – | – | – | – | 8,5 | – |
Sıkça sorulan sorular
FI5 fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre FI5 fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: mevduat (tl) %40,7, ters repo %33,6, devlet tahvili %14,9, finansman bonosu %4,1, katılma hesabı (tl) %3,4, özel sektör tahvili %2,9, varlığa dayalı menkul kıymet %0,4.
FI5 fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
FI5 fonunu hangi şirket yönetiyor?
FI5, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş para piyasası yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.