FMG Fon Dağılımı
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
FMG (QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kıymetli madenler %64,1, hisse senedi %30,6, ters repo %2,7, yabancı hisse senedi %2,0. Fon büyüklüğü 11,7 mr ₺, yatırımcı sayısı 9.406.
- Fon büyüklüğü
- 11,7 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 9.406
- Hisse oranı
- %30,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 3,22036012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,5 | +%6,3 | −%12,4 | −%7,9 | +%39,1 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kıymetli madenler | %64,09 | |
| Hisse senedi | %30,56 | |
| Ters repo | %2,68 | |
| Yabancı hisse senedi | %1,97 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,70 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
02.10.2026 tarihli portföy raporunda hisse senedi yok.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli madenler | 20,0 | 41,3 | 51,0 | 53,4 | 56,7 | 63,8 | 61,3 | 62,4 | 64,1 | 66,4 | 65,5 | 64,1 |
| Hisse senedi | 60,2 | 39,6 | 27,7 | 25,5 | 27,2 | 29,9 | 29,8 | 30,7 | 31,8 | 30,0 | 31,1 | 30,6 |
| Ters repo | 13,0 | 9,3 | 9,8 | 8,5 | 4,2 | – | 3,2 | 2,3 | – | 0,2 | 0,7 | 2,7 |
| Yabancı hisse senedi | 0,8 | 0,6 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 3,9 | 5,9 | 7,7 | 6,1 | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| Takasbank para piyasası | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | – | 0,4 | 0,4 | – | 0,1 | 0,1 | – |
| Devlet tahvili | – | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
FMG fonunun içinde hangi hisseler var?
FMG fonunun 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda hisse senedi yok.
FMG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre FMG fonunun %30,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kıymetli madenler %64,1, hisse senedi %30,6, ters repo %2,7, yabancı hisse senedi %2,0, vadeli işlem nakit teminatı %0,7.
FMG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
2 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
FMG fonunu hangi şirket yönetiyor?
FMG, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.