ILH Fon Dağılımı
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
ILH (İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün mevduat (tl) %94,1, ters repo %4,2, devlet tahvili %1,3, özel sektör tahvili %0,4. Fon büyüklüğü 151,3 mr ₺, yatırımcı sayısı 11.848.
- Fon büyüklüğü
- 151,3 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 11.848
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 4,21739012.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,1 | +%9,9 | +%21,3 | +%34,7 | +%46,8 | +%260,5 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Mevduat (TL) | %94,08 | |
| Ters repo | %4,18 | |
| Devlet tahvili | %1,32 | |
| Özel sektör tahvili | %0,42 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevduat (TL) | 93,4 | 84,5 | 91,6 | 83,0 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 83,3 | 94,1 |
| Ters repo | 5,6 | 14,8 | 7,5 | 16,2 | – | – | – | – | – | – | 15,8 | 4,2 |
| Devlet tahvili | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,6 | 1,3 |
| Özel sektör tahvili | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Finansman bonosu | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ILH fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ILH fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: mevduat (tl) %94,1, ters repo %4,2, devlet tahvili %1,3, özel sektör tahvili %0,4.
ILH fonunu hangi şirket yönetiyor?
ILH, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.