TSI Fon Dağılımı
İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
TSI (İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %47,1, finansman bonosu %16,3, özel sektör tahvili %16,3, mevduat (tl) %6,8. Fon büyüklüğü 23,9 mr ₺, yatırımcı sayısı 76.834.
- Fon büyüklüğü
- 23,9 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 76.834
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,21766212.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,8 | +%9,5 | +%19,8 | +%31,9 | +%43,4 | +%226,2 |
Yatırım fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %47,07 | |
| Finansman bonosu | %16,28 | |
| Özel sektör tahvili | %16,28 | |
| Mevduat (TL) | %6,76 | |
| Hazine bonosu | %5,35 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %4,10 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %3,35 | |
| Ters repo | %0,81 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 35,8 | 37,7 | 37,0 | 38,3 | 40,5 | 40,2 | 40,3 | 40,8 | 39,3 | 42,0 | 42,9 | 47,1 |
| Finansman bonosu | 24,7 | 24,0 | 26,7 | 21,7 | 13,7 | 15,0 | 15,2 | 19,3 | 16,1 | 15,3 | 15,7 | 16,3 |
| Özel sektör tahvili | 17,5 | 17,6 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 17,7 | 17,4 | 20,3 | 20,8 | 19,1 | 16,8 | 16,3 |
| Mevduat (TL) | 6,3 | 7,8 | 6,1 | 6,1 | 8,0 | 9,9 | 9,4 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 6,8 |
| Hazine bonosu | 3,5 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 5,8 | 5,9 | 5,4 |
| Özel sektör kira sertifikası | 4,4 | 6,6 | 2,7 | 5,3 | 7,5 | 6,8 | 4,3 | 4,6 | 3,2 | 2,5 | 1,7 | 4,1 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 0,5 | 3,4 |
| Ters repo | 7,9 | 2,1 | 6,0 | 6,8 | 8,0 | 5,8 | 8,0 | 0,7 | 5,6 | 3,6 | 7,5 | 0,8 |
| Diğer | – | – | – | – | 0,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
Sıkça sorulan sorular
TSI fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre TSI fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %47,1, finansman bonosu %16,3, özel sektör tahvili %16,3, mevduat (tl) %6,8, hazine bonosu %5,4, özel sektör kira sertifikası %4,1, kamu kira sertifikası (tl) %3,4, ters repo %0,8.
TSI fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
TSI fonunu hangi şirket yönetiyor?
TSI, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.