TNK Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
TNK (TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %48,4, finansman bonosu %16,3, ters repo %15,7, özel sektör tahvili %6,2. Fon büyüklüğü 3,8 mr ₺, yatırımcı sayısı 73.376.
- Fon büyüklüğü
- 3,8 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 73.376
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 35,501412.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,9 | +%9,4 | +%19,8 | +%31,6 | +%43,3 | +%223,2 |
Yatırım fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %48,43 | |
| Finansman bonosu | %16,31 | |
| Ters repo | %15,73 | |
| Özel sektör tahvili | %6,22 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %4,91 | |
| Diğer | %4,23 | |
| Mevduat (TL) | %3,37 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %0,49 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,31 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 16,9 | 20,4 | 25,3 | 39,1 | 46,4 | 44,3 | 41,0 | 45,4 | 49,8 | 46,2 | 45,0 | 48,4 |
| Finansman bonosu | 30,8 | 34,9 | 28,2 | 15,8 | 16,1 | 18,6 | 15,4 | 13,0 | 16,3 | 16,3 | 19,3 | 16,3 |
| Ters repo | 10,7 | 6,2 | 8,8 | 17,6 | 11,2 | 6,4 | 10,8 | 13,8 | 3,9 | 14,8 | 14,2 | 15,7 |
| Özel sektör tahvili | 19,0 | 18,5 | 16,6 | 12,0 | 14,3 | 12,0 | 12,5 | 11,5 | 11,1 | 7,2 | 6,4 | 6,2 |
| Özel sektör kira sertifikası | 6,1 | 2,8 | 2,6 | 1,1 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 4,9 |
| Diğer | 6,7 | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 6,1 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 6,1 | 4,5 | 4,2 | 4,2 |
| Mevduat (TL) | 9,8 | 10,1 | 10,8 | 7,1 | 3,5 | 7,6 | 8,5 | 8,4 | 7,8 | 5,3 | 4,8 | 3,4 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | – | 1,3 | 1,2 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | – | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,3 |
| Hazine bonosu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,4 | – | – | – | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | 0,8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
TNK fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre TNK fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %48,4, finansman bonosu %16,3, ters repo %15,7, özel sektör tahvili %6,2, özel sektör kira sertifikası %4,9, diğer %4,2, mevduat (tl) %3,4, kamu kira sertifikası (tl) %0,5.
TNK fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
TNK fonunu hangi şirket yönetiyor?
TNK, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.