CVA Fon Dağılımı
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
CVA (AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %72,3, ters repo %10,5, kamu kira sertifikası (tl) %9,1, mevduat (tl) %7,7. Fon büyüklüğü 10,1 mr ₺, yatırımcı sayısı 1.
- Fon büyüklüğü
- 10,1 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 4,37614012.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,9 | +%10,0 | +%20,1 | +%32,1 | +%44,7 | +%208,3 |
Yatırım fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %72,26 | |
| Ters repo | %10,53 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %9,07 | |
| Mevduat (TL) | %7,73 | |
| Özel sektör tahvili | %0,40 | |
| Yatırım fonu | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 69,3 | 69,4 | 69,7 | 71,5 | 79,1 | 70,8 | 72,3 | 71,0 | 70,6 | 70,8 | 74,2 | 72,3 |
| Ters repo | 15,6 | 5,9 | 18,0 | 16,6 | – | 18,8 | 17,2 | 14,0 | 9,2 | 11,1 | 9,0 | 10,5 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 10,4 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 8,6 | 9,1 |
| Mevduat (TL) | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 9,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 |
| Özel sektör tahvili | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Yatırım fonu | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansman bonosu | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hazine bonosu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
CVA fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre CVA fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %72,3, ters repo %10,5, kamu kira sertifikası (tl) %9,1, mevduat (tl) %7,7, özel sektör tahvili %0,4, yatırım fonu %0,0.
CVA fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
CVA fonunu hangi şirket yönetiyor?
CVA, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.