AZZ Fon Dağılımı
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
AZZ (AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yabancı özel sektör borçlanma %51,5, mevduat (döviz) %33,6, kamu dış borçlanma araçları %6,8, ters repo %4,3. Fon büyüklüğü 26,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 6.
- Fon büyüklüğü
- 26,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 6
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 65,933612.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%1,9 | +%6,3 | +%13,0 | +%18,8 | +%23,5 | +%104,4 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yabancı özel sektör borçlanma | %51,52 | |
| Mevduat (döviz) | %33,61 | |
| Kamu dış borçlanma araçları | %6,85 | |
| Ters repo | %4,33 | |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | %3,08 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %0,61 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı özel sektör borçlanma | 21,4 | 5,7 | 14,3 | 15,7 | 15,9 | 28,9 | 20,7 | 16,7 | 35,7 | 50,4 | 47,6 | 51,5 |
| Mevduat (döviz) | 34,5 | 26,3 | 45,7 | 45,2 | 45,0 | 40,6 | 44,3 | 42,9 | 42,4 | 32,9 | 32,1 | 33,6 |
| Kamu dış borçlanma araçları | 3,4 | 2,6 | 3,8 | 3,7 | 7,8 | 7,7 | 8,3 | 5,6 | 6,5 | 6,2 | 9,4 | 6,9 |
| Ters repo | 20,5 | 42,4 | 17,4 | 17,7 | 12,9 | 17,9 | 21,6 | 29,5 | 8,7 | 9,1 | 7,5 | 4,3 |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | 8,3 | 11,8 | 16,8 | 15,8 | 17,8 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 6,0 | 0,6 | 2,7 | 3,1 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | – | 2,0 | 1,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Yabancı kamu borçlanma | 11,9 | 10,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yatırım fonu | – | 1,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | 3,9 | 3,9 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AZZ fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AZZ fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yabancı özel sektör borçlanma %51,5, mevduat (döviz) %33,6, kamu dış borçlanma araçları %6,8, ters repo %4,3, özel sektör dış borçlanma araçları %3,1, kamu kira sertifikası (tl) %0,6.
AZZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
AZZ, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.