PRY Fon Dağılımı
PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
PRY (PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU), PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan para piyasası yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün finansman bonosu %49,2, özel sektör kira sertifikası %31,5, mevduat (tl) %13,2, diğer %3,2. Fon büyüklüğü 18,9 mr ₺, yatırımcı sayısı 38.751.
- Fon büyüklüğü
- 18,9 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 38.751
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 3,28362012.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,6 | +%9,0 | +%22,5 | +%39,6 | +%55,4 | – |
Yatırım fonu · Para Piyasası · Kurucu: PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Finansman bonosu | %49,20 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %31,49 | |
| Mevduat (TL) | %13,23 | |
| Diğer | %3,24 | |
| Özel sektör tahvili | %2,83 | |
| Devlet tahvili | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
31.08.2026 tarihli portföy raporunda hisse senedi yok.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansman bonosu | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 59,5 | 49,2 |
| Özel sektör kira sertifikası | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 32,4 | 31,5 |
| Mevduat (TL) | 8,3 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 6,6 | 7,4 | 7,3 | 8,3 | 9,7 | – | 13,2 |
| Diğer | – | – | – | – | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 4,1 | 3,2 |
| Özel sektör tahvili | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 2,8 |
| Devlet tahvili | 10,2 | 8,7 | 10,5 | 10,3 | 10,4 | 9,9 | 9,0 | 8,7 | 10,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ters repo | 58,9 | 53,3 | 53,8 | 54,8 | 52,7 | 57,1 | 52,5 | 58,1 | 56,2 | 53,9 | – | – |
| Borsa İstanbul para piyasası | 19,8 | 19,6 | 19,4 | 18,9 | 20,3 | 18,2 | 22,4 | 20,2 | 20,3 | 19,3 | – | – |
| Katılma hesabı (TL) | 0,6 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | – | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 0,2 | 3,7 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 2,0 | 2,1 | 5,1 | – | – |
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | 2,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | – | – |
| Hazine bonosu | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | – | – | 1,6 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
PRY fonunun içinde hangi hisseler var?
PRY fonunun 31 Ağu 2026 tarihli portföy raporunda hisse senedi yok.
PRY fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre PRY fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: finansman bonosu %49,2, özel sektör kira sertifikası %31,5, mevduat (tl) %13,2, diğer %3,2, özel sektör tahvili %2,8, devlet tahvili %0,0.
PRY fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
31 Ağu 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
PRY fonunu hangi şirket yönetiyor?
PRY, PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş para piyasası yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.