AZL Fon Dağılımı
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AZL (ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan para piyasası emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %36,0, mevduat (tl) %23,8, ters repo %22,2, takasbank para piyasası %9,4. Fon büyüklüğü 103,3 mr ₺, yatırımcı sayısı 362.750.
- Fon büyüklüğü
- 103,3 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 362.750
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,43653812.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,1 | +%10,1 | +%21,3 | +%34,7 | +%47,3 | +%261,8 |
Emeklilik fonu · Para Piyasası · Kurucu: ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %36,03 | |
| Mevduat (TL) | %23,83 | |
| Ters repo | %22,15 | |
| Takasbank para piyasası | %9,37 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %3,83 | |
| Finansman bonosu | %2,82 | |
| Özel sektör tahvili | %1,55 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,42 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 32,1 | 31,0 | 28,8 | 33,7 | 34,2 | 29,5 | 29,9 | 33,5 | 28,6 | 35,7 | 35,3 | 36,0 |
| Mevduat (TL) | 18,4 | 22,0 | 25,0 | 24,4 | 24,1 | 24,8 | 24,4 | 24,4 | 24,9 | 24,6 | 24,2 | 23,8 |
| Ters repo | 45,6 | 34,9 | 33,5 | 33,2 | 31,5 | 35,3 | 35,8 | 28,2 | 31,2 | 23,9 | 30,6 | 22,2 |
| Takasbank para piyasası | – | 8,5 | 8,7 | 7,1 | 8,6 | 9,0 | 8,0 | 9,9 | 10,0 | 9,0 | 5,6 | 9,4 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 0,1 | – | – | – | – | – | 2,1 | 0,1 | 3,8 |
| Finansman bonosu | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,8 |
| Özel sektör tahvili | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
Sıkça sorulan sorular
AZL fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AZL fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %36,0, mevduat (tl) %23,8, ters repo %22,2, takasbank para piyasası %9,4, kamu kira sertifikası (tl) %3,8, finansman bonosu %2,8, özel sektör tahvili %1,6, varlığa dayalı menkul kıymet %0,4.
AZL fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AZL fonunu hangi şirket yönetiyor?
AZL, ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş para piyasası emeklilik fonu; portföyünü YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.