AZD Fon Dağılımı
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AZD (ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan karma fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kıymetli madenler %43,7, yabancı hisse senedi %42,6, yatırım fonu %4,6, yabancı borsa yatırım fonu %4,6. Fon büyüklüğü 10,0 mr ₺, yatırımcı sayısı 87.341.
- Fon büyüklüğü
- 10,0 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 87.341
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,12738012.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,4 | +%7,5 | +%9,1 | +%7,9 | +%15,8 | +%124,3 |
Emeklilik fonu · Karma Fon · Kurucu: ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kıymetli madenler | %43,65 | |
| Yabancı hisse senedi | %42,55 | |
| Yatırım fonu | %4,64 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %4,61 | |
| Ters repo | %1,93 | |
| Kıymetli maden cinsi kamu borçlanma | %1,44 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,74 | |
| Mevduat (döviz) | %0,42 | |
| Özel sektör tahvili | %0,02 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli madenler | – | – | – | – | – | 20,8 | 31,3 | 31,3 | 39,2 | 36,7 | 43,0 | 43,7 |
| Yabancı hisse senedi | – | – | – | – | 38,1 | 39,0 | 41,7 | 41,5 | 41,5 | 44,1 | 43,5 | 42,6 |
| Yatırım fonu | 2,9 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 9,5 | 4,4 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | 4,6 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | – | – | – | – | 9,2 | 4,7 | 4,1 | 3,7 | 2,2 | 3,2 | 4,7 | 4,6 |
| Ters repo | 1,9 | 0,2 | 1,8 | 1,7 | 3,9 | 8,8 | 5,2 | 8,4 | 6,8 | 7,0 | – | 1,9 |
| Kıymetli maden cinsi kamu borçlanma | – | – | – | – | 16,5 | 7,5 | 8,1 | 6,6 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,4 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,9 | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Mevduat (döviz) | 4,0 | 3,2 | 6,0 | 8,9 | 3,2 | – | – | – | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Özel sektör tahvili | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kamu dış borçlanma araçları | 83,8 | 85,0 | 86,0 | 83,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | 4,0 | 4,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | 2,5 | – |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | – | – | – | – | 16,6 | 7,4 | 5,5 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | 0,0 | 6,1 | – | 0,0 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AZD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AZD fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kıymetli madenler %43,7, yabancı hisse senedi %42,6, yatırım fonu %4,6, yabancı borsa yatırım fonu %4,6, ters repo %1,9, kıymetli maden cinsi kamu borçlanma %1,4, vadeli işlem nakit teminatı %0,7, mevduat (döviz) %0,4.
AZD fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AZD fonunu hangi şirket yönetiyor?
AZD, ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş karma fon emeklilik fonu; portföyünü YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.