ALR Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALR (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan karma fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yabancı hisse senedi %38,9, kamu dış borçlanma araçları %26,8, hisse senedi %19,2, yabancı borsa yatırım fonu %7,4. Fon büyüklüğü 14,7 mr ₺, yatırımcı sayısı 224.981.
- Fon büyüklüğü
- 14,7 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 224.981
- Hisse oranı
- %19,2Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 2,23069012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,5 | +%3,9 | +%15,6 | +%24,6 | +%30,6 | +%177,4 |
Emeklilik fonu · Karma Fon · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | %38,94 | |
| Kamu dış borçlanma araçları | %26,75 | |
| Hisse senedi | %19,21 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %7,35 | |
| Yatırım fonu | %3,70 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %2,59 | |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | %1,40 | |
| Özel sektör tahvili | %0,06 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | 40,6 | 39,6 | 39,7 | 37,2 | 36,3 | 38,5 | 41,1 | 35,4 | 35,3 | 36,1 | 38,8 | 38,9 |
| Kamu dış borçlanma araçları | 22,9 | 23,8 | 23,8 | 24,8 | 28,5 | 26,1 | 26,6 | 25,8 | 25,9 | 26,1 | 27,6 | 26,8 |
| Hisse senedi | 16,4 | 16,1 | 20,4 | 20,1 | 20,4 | 20,2 | 19,2 | 19,5 | 18,7 | 20,0 | 18,2 | 19,2 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 5,4 | 4,5 | 4,1 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 7,5 | 7,4 |
| Yatırım fonu | 9,0 | 8,3 | 6,3 | 5,1 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,7 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,3 | 1,5 | 1,6 | – | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 0,9 | – | – | – | – | 0,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 |
| Özel sektör tahvili | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Mevduat (döviz) | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 3,9 | 1,3 | 1,6 | 0,2 | 3,7 | 3,7 | 0,7 | – | – |
| Devlet tahvili | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ters repo | – | 2,0 | 0,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | – | – | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | 1,0 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ALR fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ALR fonunun %19,2'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yabancı hisse senedi %38,9, kamu dış borçlanma araçları %26,8, hisse senedi %19,2, yabancı borsa yatırım fonu %7,4, yatırım fonu %3,7, vadeli işlem nakit teminatı %2,6, özel sektör dış borçlanma araçları %1,4, özel sektör tahvili %0,1.
ALR fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ALR fonunu hangi şirket yönetiyor?
ALR, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş karma fon emeklilik fonu; portföyünü YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.