ALI Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALI (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan endeks fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %89,8, yatırım fonu %9,7, vadeli işlem nakit teminatı %0,5. Fon büyüklüğü 7,1 mr ₺, yatırımcı sayısı 118.744.
- Fon büyüklüğü
- 7,1 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 118.744
- Hisse oranı
- %89,8Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,56843812.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,2 | +%3,4 | −%3,6 | +%10,9 | +%14,0 | +%39,5 |
Emeklilik fonu · Endeks Fon · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %89,78 | |
| Yatırım fonu | %9,72 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,50 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 96,8 | 91,8 | 92,5 | 88,6 | 88,2 | 89,6 | 89,9 | 89,5 | 89,4 | 90,2 | 89,4 | 89,8 |
| Yatırım fonu | 1,7 | 7,8 | 7,2 | 7,0 | 10,6 | 9,5 | 9,4 | 10,0 | 9,2 | 8,5 | 10,1 | 9,7 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Borsa yatırım fonu | 1,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | 4,0 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | – | 0,8 | 0,8 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ALI fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ALI fonunun %89,8'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %89,8, yatırım fonu %9,7, vadeli işlem nakit teminatı %0,5.
ALI fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ALI fonunu hangi şirket yönetiyor?
ALI, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş endeks fon emeklilik fonu; portföyünü YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.