ALU Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALU (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan katılım hisse senedi emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %83,7, kamu kira sertifikası (tl) %10,8, yatırım fonu %4,9, bist taahhütlü işlem %0,6. Fon büyüklüğü 3,9 mr ₺, yatırımcı sayısı 179.824.
- Fon büyüklüğü
- 3,9 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 179.824
- Hisse oranı
- %83,7Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,32545612.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%7,1 | +%0,0 | +%1,4 | +%21,8 | +%29,5 | +%104,2 |
Emeklilik fonu · Katılım Hisse Senedi · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %83,72 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %10,78 | |
| Yatırım fonu | %4,90 | |
| BİST taahhütlü işlem | %0,60 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
30.06.2026 tarihli portföy raporunda hisse senedi yok.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 86,5 | 84,9 | 88,2 | 84,6 | 87,3 | 85,5 | 85,9 | 86,1 | 81,3 | 81,0 | 79,6 | 83,7 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,0 | 11,3 | 10,8 | 10,8 |
| Yatırım fonu | 2,2 | 5,8 | 4,2 | 6,0 | 5,3 | 7,4 | 6,2 | 7,9 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,9 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,6 | 2,7 | 4,8 | 0,6 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 6,2 | 5,8 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | – | – | – | – |
| Borsa yatırım fonu | 3,6 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | 0,6 | 0,0 | – | 2,1 | 0,2 | 1,7 | 2,2 | – | – | – | – | – |
| Özel sektör tahvili | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ALU fonunun içinde hangi hisseler var?
ALU fonunun 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda hisse senedi yok.
ALU fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ALU fonunun %83,7'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %83,7, kamu kira sertifikası (tl) %10,8, yatırım fonu %4,9, bist taahhütlü işlem %0,6.
ALU fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ALU fonunu hangi şirket yönetiyor?
ALU, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş katılım hisse senedi emeklilik fonu; portföyünü YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.