KLT Fon Dağılımı
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KLT (KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan katılım hisse senedi emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %86,8, bist taahhütlü işlem %5,7, yatırım fonu %4,0, girişim sermayesi yatırım fonu %3,6. KAP'a bildirilen 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 18 hisse var; en büyükleri KTLEV (%7,7), GRSEL (%5,5), SELEC (%5,1). Fon büyüklüğü 1,5 mr ₺, yatırımcı sayısı 35.311.
- Fon büyüklüğü
- 1,5 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 35.311
- Hisse oranı
- %86,8Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,03175412.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%10,9 | −%6,4 | +%4,9 | +%27,9 | +%25,3 | +%89,6 |
Emeklilik fonu · Katılım Hisse Senedi · Kurucu: KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %86,75 | |
| BİST taahhütlü işlem | %5,65 | |
| Yatırım fonu | %4,01 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %3,59 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.06.2026 · değişim 31.12.2025 raporuna göre (18 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 786,1 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| KTLEVKatılımevim | 703.435 | 122,7 mn ₺ | %7,74 | Yeni |
| GRSELGürsel Taşımacılık | 283.155 | 86,7 mn ₺ | %5,46 | Yeni |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 258.935 | 80,1 mn ₺ | %5,05 | Yeni |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 1.685.000 | 68,2 mn ₺ | %4,30 | Yeni |
| BASGZBaşkent Doğalgaz | 1.371.834 | 65,1 mn ₺ | %4,10 | Yeni |
| ARASEDoğu Aras Enerji | 557.499 | 64,6 mn ₺ | %4,07 | Yeni |
| CIMSAÇimsa | 1.367.007 | 64,4 mn ₺ | %4,06 | Yeni |
| LOGOLogo Yazılım | 459.049 | 63,1 mn ₺ | %3,98 | Yeni |
| GENILGen İlaç | 5.203.178 | 47,9 mn ₺ | %3,02 | Yeni |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 2.620.038 | 39,3 mn ₺ | %2,48 | Yeni |
| EGPROEge Profil | 705.633 | 27,5 mn ₺ | %1,74 | Yeni |
| LKMNHLokman Hekim Engurusag | 1.474.517 | 23,0 mn ₺ | %1,45 | Yeni |
| YUNSAYünsa | 1.350.000 | 12,9 mn ₺ | %0,81 | Yeni |
| ELITEElite Organik Gıda | 301.394 | 10,2 mn ₺ | %0,64 | Yeni |
| MERCNMercan Kimya | 200.000 | 5,2 mn ₺ | %0,33 | Yeni |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 10.000 | 3,7 mn ₺ | %0,23 | Yeni |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 26.690 | 1,6 mn ₺ | %0,10 | Yeni |
| POLHOPolisan Holding | 1 | 12 ₺ | %0,00 | Yeni |
Rapor: KAP bildirimi 1645948 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Haziran 2026 raporu, Aralık 2025 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 18
- KTLEV %7,7
- GRSEL %5,5
- SELEC %5,1
- EREGL %4,3
- BASGZ %4,1
- ARASE %4,1
- CIMSA %4,1
- LOGO %4,0
- GENIL %3,0
- KCAER %2,5
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Ara 24 | Haz 25 | Ara 25 | Haz 26 |
|---|---|---|---|---|
| KTLEV | 2,5 | 7,7 | ||
| GRSEL | 3,0 | 5,5 | ||
| SELEC | 4,7 | 5,1 | ||
| EREGL | 1,4 | 4,3 | ||
| BASGZ | 2,9 | 4,1 | ||
| ARASE | 3,6 | 4,1 | ||
| CIMSA | 7,3 | 4,1 | ||
| LOGO | 5,6 | 4,0 | ||
| GENIL | 3,2 | 3,0 | ||
| KCAER | 2,5 | |||
| EGPRO | 1,7 | |||
| LKMNH | 2,5 | 1,4 | ||
| YUNSA | 0,8 | |||
| ELITE | 0,6 | |||
| MERCN | 0,3 | |||
| BIMAS | 8,7 | 0,2 | ||
| ARDYZ | 4,1 | 0,1 | ||
| POLHO | 4,5 | <0,1 | ||
| MAVI | 8,8 | |||
| NTGAZ | 4,8 | |||
| ASELS | 4,7 | |||
| EGGUB | 4,6 | |||
| TUPRS | 4,1 | |||
| GWIND | 4,0 | |||
| GENTS | 3,0 | |||
| EUPWR | 2,6 | |||
| AKSA | 2,2 | |||
| AKSEN | 2,0 | |||
| SNGYO | 1,9 | |||
| LMKDC | 0,8 | |||
| MEDTR | 0,5 | |||
| BORSK | 0,5 | |||
| CEMTS | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 91,9 | 92,9 | 94,2 | 93,4 | 92,7 | 91,6 | 94,5 | 91,9 | 90,1 | 88,8 | 88,3 | 86,8 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | 2,0 | 2,4 | 4,6 | 2,3 | 4,9 | – | 1,0 | 0,5 | 5,7 |
| Yatırım fonu | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | – | – | – | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 4,0 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 3,6 |
| Diğer | 4,1 | 3,1 | 1,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Özel sektör kira sertifikası | – | 0,2 | 0,3 | – | – | 0,9 | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
KLT fonunun içinde hangi hisseler var?
KLT, KAP'a bildirdiği 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 18 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar KTLEV (%7,7), GRSEL (%5,5), SELEC (%5,1), EREGL (%4,3), BASGZ (%4,1), ARASE (%4,1), CIMSA (%4,1), LOGO (%4,0), GENIL (%3,0) ve KCAER (%2,5).
KLT fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre KLT fonunun %86,8'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %86,8, bist taahhütlü işlem %5,7, yatırım fonu %4,0, girişim sermayesi yatırım fonu %3,6.
KLT fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporu, 31 Ara 2025 raporuna göre: yeni alınan KTLEV, GRSEL, SELEC, EREGL ve BASGZ.
KLT fonunu hangi şirket yönetiyor?
KLT, KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş katılım hisse senedi emeklilik fonu; portföyünü KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.