KEK Fon Dağılımı
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KEK (KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU), KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %56,2, kıymetli madenler %20,6, girişim sermayesi yatırım fonu %11,1, özel sektör kira sertifikası %5,5. Fon büyüklüğü 671,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 36.702.
- Fon büyüklüğü
- 671,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 36.702
- Hisse oranı
- %56,2Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,31431212.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%3,9 | +%6,2 | +%4,2 | +%28,1 | +%34,1 | +%171,4 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %56,19 | |
| Kıymetli madenler | %20,64 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %11,12 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %5,51 | |
| KKSD | %5,30 | |
| BİST taahhütlü işlem | %1,06 | |
| Katılma hesabı (döviz) | %0,18 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 46,4 | 46,7 | 49,8 | 50,5 | 52,7 | 55,8 | 55,4 | 57,6 | 56,8 | 57,8 | 56,6 | 56,2 |
| Kıymetli madenler | 21,9 | 22,5 | 24,9 | 21,4 | 20,4 | 20,0 | 20,3 | 20,0 | 20,2 | 21,2 | 20,8 | 20,6 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 9,3 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 11,2 | 11,3 | 10,6 | 11,4 | 11,1 |
| Özel sektör kira sertifikası | 9,9 | 9,3 | 6,0 | 7,8 | 7,5 | 5,5 | 6,9 | 4,4 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 5,5 |
| KKSD | 5,8 | 5,7 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 5,5 | 5,0 | 5,4 | 5,3 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | 2,3 | – | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 1,1 |
| Katılma hesabı (döviz) | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Yatırım fonu | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Diğer | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
KEK fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre KEK fonunun %56,2'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %56,2, kıymetli madenler %20,6, girişim sermayesi yatırım fonu %11,1, özel sektör kira sertifikası %5,5, kksd %5,3, bist taahhütlü işlem %1,1, katılma hesabı (döviz) %0,2.
KEK fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
KEK fonunu hangi şirket yönetiyor?
KEK, KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.