KTZ Fon Dağılımı
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KTZ (KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU), KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan oks katılım standart fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kamu kira sertifikası (tl) %55,7, hisse senedi %18,1, girişim sermayesi yatırım fonu %14,1, bist taahhütlü işlem %6,2. Fon büyüklüğü 2,3 mr ₺, yatırımcı sayısı 363.576.
- Fon büyüklüğü
- 2,3 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 363.576
- Hisse oranı
- %18,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,10212412.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%1,2 | +%3,7 | +%10,1 | +%21,0 | +%30,0 | +%119,5 |
Emeklilik fonu · OKS Katılım Standart Fon · Kurucu: KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kamu kira sertifikası (TL) | %55,67 | |
| Hisse senedi | %18,10 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %14,05 | |
| BİST taahhütlü işlem | %6,15 | |
| Borsa yatırım fonu | %2,23 | |
| Yatırım fonu | %1,92 | |
| KMBYF | %1,19 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %0,69 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamu kira sertifikası (TL) | 51,8 | 53,3 | 51,6 | 50,9 | 51,2 | 51,0 | 52,4 | 52,8 | 51,8 | 51,9 | 53,3 | 55,7 |
| Hisse senedi | 16,9 | 20,0 | 16,8 | 18,9 | 16,7 | 18,5 | 18,9 | 19,7 | 19,3 | 22,8 | 17,8 | 18,1 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 15,0 | 17,7 | 16,4 | 16,8 | 16,8 | 16,0 | 15,7 | 15,5 | 15,2 | 14,3 | 14,4 | 14,1 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | – | 5,8 | 0,9 | 1,4 | – | 8,0 | 3,9 | 8,0 | 6,2 |
| Borsa yatırım fonu | 2,3 | 2,5 | 5,4 | 6,3 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 3,4 | 2,7 | 2,2 |
| Yatırım fonu | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| KMBYF | – | – | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Diğer | 5,7 | 1,7 | 3,2 | – | – | 0,6 | – | – | – | – | – | – |
| Katılma hesabı (TL) | 3,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | – | – | – | – | – | – |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | 0,5 | 1,4 | 4,9 | 3,8 | 3,1 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
KTZ fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre KTZ fonunun %18,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kamu kira sertifikası (tl) %55,7, hisse senedi %18,1, girişim sermayesi yatırım fonu %14,1, bist taahhütlü işlem %6,2, borsa yatırım fonu %2,2, yatırım fonu %1,9, kmbyf %1,2, gayrimenkul yatırım fonu %0,7.
KTZ fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
KTZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
KTZ, KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş oks katılım standart fon emeklilik fonu; portföyünü KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.