KEG Fon Dağılımı
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KEG (KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %43,3, özel sektör kira sertifikası %22,3, kıymetli madenler %9,4, girişim sermayesi yatırım fonu %7,9. Fon büyüklüğü 2,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 106.761.
- Fon büyüklüğü
- 2,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 106.761
- Hisse oranı
- %43,3Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,26722512.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%3,7 | −%0,5 | +%3,4 | +%15,5 | +%22,2 | +%122,1 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %43,32 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %22,30 | |
| Kıymetli madenler | %9,41 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %7,91 | |
| BİST taahhütlü işlem | %5,92 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %5,24 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %2,98 | |
| Borsa yatırım fonu | %2,44 | |
| Katılma hesabı (döviz) | %0,48 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 39,1 | 39,5 | 32,8 | 37,5 | 32,8 | 36,5 | 37,4 | 29,0 | 23,0 | 31,6 | 39,3 | 43,3 |
| Özel sektör kira sertifikası | 15,6 | 13,4 | 22,3 | 25,1 | 24,4 | 21,9 | 21,4 | 22,8 | 25,0 | 17,7 | 22,8 | 22,3 |
| Kıymetli madenler | 8,4 | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 8,2 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | 9,4 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 8,4 | 7,2 | 6,6 | 7,0 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,8 | 7,9 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | 0,1 | 4,2 | 5,5 | 3,5 | 8,2 | 9,9 | – | 9,9 | 5,9 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 6,0 | 7,7 | 6,9 | 7,5 | 3,9 | 2,8 | 4,5 | 5,1 | 3,2 | 4,8 | 5,1 | 5,2 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| Borsa yatırım fonu | 2,6 | 2,9 | 4,9 | 4,7 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Katılma hesabı (döviz) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Katılma hesabı (TL) | 4,8 | 2,8 | 2,6 | – | 6,9 | 4,4 | 4,5 | 6,9 | 10,4 | 18,4 | – | – |
| Yatırım fonu | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 5,7 | – | – |
| Diğer | 3,9 | 9,6 | 6,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Özel sektör yurt dışı kira sertifikası | 3,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
KEG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre KEG fonunun %43,3'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %43,3, özel sektör kira sertifikası %22,3, kıymetli madenler %9,4, girişim sermayesi yatırım fonu %7,9, bist taahhütlü işlem %5,9, kamu kira sertifikası (tl) %5,2, gayrimenkul yatırım fonu %3,0, borsa yatırım fonu %2,4.
KEG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
KEG fonunu hangi şirket yönetiyor?
KEG, KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.