AMG Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AMG (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan kamu yabancı para (döviz) cinsinden borçlanma araç emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kamu dış borçlanma araçları %91,7, yabancı borsa yatırım fonu %2,2, yatırım fonu %1,9, vadeli işlem nakit teminatı %1,9. Fon büyüklüğü 7,4 mr ₺, yatırımcı sayısı 249.224.
- Fon büyüklüğü
- 7,4 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 249.224
- Hisse oranı
- %1,7Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,19700012.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%0,1 | +%3,2 | +%9,8 | +%14,2 | +%22,5 | +%137,1 |
Emeklilik fonu · Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kamu dış borçlanma araçları | %91,73 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %2,20 | |
| Yatırım fonu | %1,92 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %1,85 | |
| Hisse senedi | %1,66 | |
| KKSD | %0,46 | |
| Özel sektör tahvili | %0,13 | |
| Ters repo | %0,04 | |
| Mevduat (TL) | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamu dış borçlanma araçları | 83,5 | 85,5 | 87,6 | 83,0 | 90,1 | 88,4 | 88,4 | 84,7 | 88,5 | 91,8 | 87,0 | 91,7 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | 2,2 |
| Yatırım fonu | 2,9 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 0,9 | 4,7 | 2,8 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,9 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 1,8 | 1,9 |
| Hisse senedi | – | – | – | – | 2,8 | – | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
| KKSD | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Özel sektör tahvili | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ters repo | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 4,0 | 0,0 | 2,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | – | 0,0 |
| Mevduat (TL) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | – | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mevduat (döviz) | 7,4 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 2,3 | 0,3 | 1,4 | 5,9 | 0,5 | 0,2 | 4,0 | – |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | 1,8 | – | – | – | – | – | 1,2 | 1,2 | 3,8 | 1,2 | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Borsa yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | 0,9 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AMG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AMG fonunun %1,7'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kamu dış borçlanma araçları %91,7, yabancı borsa yatırım fonu %2,2, yatırım fonu %1,9, vadeli işlem nakit teminatı %1,9, hisse senedi %1,7, kksd %0,5, özel sektör tahvili %0,1, ters repo %0,0.
AMG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AMG fonunu hangi şirket yönetiyor?
AMG, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş kamu yabancı para (döviz) cinsinden borçlanma araç emeklilik fonu; portföyünü YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.