ALS Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALS (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan karma fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yabancı hisse senedi %44,0, kamu dış borçlanma araçları %20,6, özel sektör dış borçlanma araçları %9,5, ters repo %7,2. Fon büyüklüğü 6,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 158.121.
- Fon büyüklüğü
- 6,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 158.121
- Hisse oranı
- %2,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,03762012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%3,3 | +%2,1 | +%4,7 | +%17,5 | +%25,0 | +%130,7 |
Emeklilik fonu · Karma Fon · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | %43,96 | |
| Kamu dış borçlanma araçları | %20,63 | |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | %9,50 | |
| Ters repo | %7,20 | |
| Yatırım fonu | %5,23 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %4,05 | |
| Özel sektör tahvili | %3,05 | |
| Hisse senedi | %1,96 | |
| Devlet tahvili | %1,87 | |
| Takasbank para piyasası | %1,78 | |
| Mevduat (döviz) | %0,52 | |
| Finansman bonosu | %0,25 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32,8 | 44,0 |
| Kamu dış borçlanma araçları | 9,5 | 7,7 | 6,5 | 6,8 | 7,5 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 7,0 | 6,3 | 22,0 | 20,6 |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | 16,1 | 19,1 | 16,2 | 17,0 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,7 | 18,7 | 16,7 | 12,4 | 9,5 |
| Ters repo | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 6,2 | 7,2 |
| Yatırım fonu | 4,3 | 1,8 | 5,4 | 5,9 | 4,8 | 4,7 | 3,8 | 3,6 | 5,3 | 5,5 | 5,1 | 5,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,3 | 3,6 | 5,0 | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 6,3 | 4,1 |
| Özel sektör tahvili | 7,6 | 8,3 | 7,2 | 7,4 | 6,7 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 3,1 |
| Hisse senedi | 44,3 | 37,4 | 39,2 | 38,5 | 30,3 | 31,1 | 29,4 | 32,9 | 27,7 | 30,5 | 3,0 | 2,0 |
| Devlet tahvili | 11,8 | 19,3 | 18,2 | 17,5 | 14,5 | 15,2 | 15,7 | 16,8 | 15,6 | 15,7 | 2,7 | 1,9 |
| Takasbank para piyasası | – | 0,0 | – | – | 3,6 | 3,6 | 5,3 | 2,1 | 8,3 | 7,6 | 0,9 | 1,8 |
| Mevduat (döviz) | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 4,6 | 0,5 |
| Finansman bonosu | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
Sıkça sorulan sorular
ALS fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ALS fonunun %2,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yabancı hisse senedi %44,0, kamu dış borçlanma araçları %20,6, özel sektör dış borçlanma araçları %9,5, ters repo %7,2, yatırım fonu %5,2, vadeli işlem nakit teminatı %4,1, özel sektör tahvili %3,1, hisse senedi %2,0.
ALS fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ALS fonunu hangi şirket yönetiyor?
ALS, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş karma fon emeklilik fonu; portföyünü HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.