ACV Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ACV (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan başlangıç katılım emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün katılma hesabı (tl) %79,1, kamu kira sertifikası (tl) %21,0. Fon büyüklüğü 785,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 142.257.
- Fon büyüklüğü
- 785,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 142.257
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,10234712.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,2 | +%9,9 | +%21,2 | +%34,3 | +%46,2 | +%246,5 |
Emeklilik fonu · Başlangıç Katılım · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Katılma hesabı (TL) | %79,05 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %20,95 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katılma hesabı (TL) | 63,7 | 61,2 | 62,4 | 51,6 | 60,8 | 67,7 | 67,1 | 66,8 | 86,5 | 78,6 | 95,6 | 79,1 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 25,4 | 33,5 | 34,6 | 25,5 | 22,8 | 32,3 | 32,2 | 4,6 | 0,1 | 0,1 | 4,4 | 21,0 |
| Özel sektör kira sertifikası | 9,2 | – | – | 15,3 | – | – | – | 27,6 | 12,0 | 21,3 | – | – |
| Diğer | 1,7 | 5,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | 3,0 | 7,6 | 16,4 | – | 0,7 | 1,0 | 1,4 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ACV fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ACV fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: katılma hesabı (tl) %79,1, kamu kira sertifikası (tl) %21,0.
ACV fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ACV fonunu hangi şirket yönetiyor?
ACV, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş başlangıç katılım emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.