AZS Fon Dağılımı
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AZS (ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan standart fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %64,9, hisse senedi %27,0, mevduat (tl) %6,3, yatırım fonu %1,4. Fon büyüklüğü 1,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 28.084.
- Fon büyüklüğü
- 1,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 28.084
- Hisse oranı
- %27,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,13453912.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%0,9 | +%6,4 | +%9,6 | +%22,8 | +%34,4 | +%159,3 |
Emeklilik fonu · Standart Fon · Kurucu: ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %64,92 | |
| Hisse senedi | %26,95 | |
| Mevduat (TL) | %6,34 | |
| Yatırım fonu | %1,37 | |
| Ters repo | %0,41 | |
| Özel sektör tahvili | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 66,2 | 62,1 | 63,6 | 61,6 | 68,2 | 54,6 | 54,3 | 69,0 | 66,9 | 64,5 | 65,8 | 64,9 |
| Hisse senedi | 28,6 | 27,8 | 28,8 | 26,9 | 24,5 | 28,2 | 24,0 | 27,8 | 26,8 | 28,7 | 27,3 | 27,0 |
| Mevduat (TL) | 2,3 | 2,3 | 5,1 | 8,9 | 4,4 | 6,7 | 18,5 | 1,0 | 3,6 | 4,6 | 5,5 | 6,3 |
| Yatırım fonu | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Ters repo | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 0,3 | – | – | 1,2 | 0,9 | – | 0,4 |
| Özel sektör tahvili | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Takasbank para piyasası | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | – | – |
| Hazine bonosu | 0,4 | 5,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | – | – | – | – | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AZS fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AZS fonunun %27,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %64,9, hisse senedi %27,0, mevduat (tl) %6,3, yatırım fonu %1,4, ters repo %0,4, özel sektör tahvili %0,0.
AZS fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AZS fonunu hangi şirket yönetiyor?
AZS, ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş standart fon emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.