DNF Fon Dağılımı
A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
DNF (A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU), A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan fon sepeti yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yatırım fonu %99,6, ters repo %0,4, vadeli işlem nakit teminatı %0,0. Fon büyüklüğü 247,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 185.
- Fon büyüklüğü
- 247,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 185
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,41298012.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,0 | +%15,8 | +%21,0 | +%35,0 | – | – |
Yatırım fonu · Fon Sepeti · Kurucu: A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yatırım fonu | %99,55 | |
| Ters repo | %0,41 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,04 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım fonu | 85,1 | 93,8 | 94,3 | 90,0 | 77,5 | 90,6 | 87,2 | 83,7 | 81,3 | 99,3 | 99,6 |
| Ters repo | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,1 | – | 0,4 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,9 | 2,1 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 9,4 | 8,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Takasbank para piyasası | 6,7 | 4,0 | 2,1 | 6,8 | 18,9 | – | 4,4 | – | – | – | – |
| Hisse senedi | 5,3 | 0,1 | 0,4 | – | – | – | – | 16,0 | – | 0,6 | – |
| Borsa İstanbul para piyasası | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,6 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
DNF fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre DNF fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yatırım fonu %99,6, ters repo %0,4, vadeli işlem nakit teminatı %0,0.
DNF fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
DNF fonunu hangi şirket yönetiyor?
DNF, A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş fon sepeti yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.