MZL Fon Dağılımı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
MZL (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan fon sepeti emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yatırım fonu %66,0, mevduat (tl) %9,5, yabancı borsa yatırım fonu %8,5, borsa yatırım fonu %7,5. Fon büyüklüğü 8,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 152.775.
- Fon büyüklüğü
- 8,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 152.775
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,07761412.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%1,9 | +%4,5 | +%6,2 | +%22,3 | +%31,4 | +%186,7 |
Emeklilik fonu · Fon Sepeti · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yatırım fonu | %65,99 | |
| Mevduat (TL) | %9,50 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %8,47 | |
| Borsa yatırım fonu | %7,50 | |
| Yabancı hisse senedi | %3,60 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %2,35 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %2,04 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %0,38 | |
| Ters repo | %0,17 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım fonu | 80,0 | 80,2 | 79,3 | 82,4 | 77,1 | 80,3 | 81,9 | 73,5 | 69,7 | 67,8 | 65,3 | 66,0 |
| Mevduat (TL) | 9,3 | 8,9 | 8,0 | 3,5 | 6,7 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 10,6 | 9,1 | 9,5 | 9,5 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 3,5 | 3,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 8,5 | 8,5 |
| Borsa yatırım fonu | 1,1 | 1,1 | 3,1 | 3,2 | 1,0 | 1,9 | – | 3,9 | 6,8 | 7,8 | 6,7 | 7,5 |
| Yabancı hisse senedi | – | – | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 4,6 | 3,8 | 3,6 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Ters repo | – | – | 0,5 | – | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 9,7 | – | 0,2 | 1,6 | 0,2 |
| Takasbank para piyasası | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | – | – | – | 0,0 | 1,8 | – | – | – |
| Devlet tahvili | – | 1,4 | 1,3 | 3,2 | 3,5 | 2,2 | 1,1 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
MZL fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre MZL fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yatırım fonu %66,0, mevduat (tl) %9,5, yabancı borsa yatırım fonu %8,5, borsa yatırım fonu %7,5, yabancı hisse senedi %3,6, vadeli işlem nakit teminatı %2,4, girişim sermayesi yatırım fonu %2,0, gayrimenkul yatırım fonu %0,4.
MZL fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
MZL fonunu hangi şirket yönetiyor?
MZL, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş fon sepeti emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.