AEH Fon Dağılımı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AEH (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %76,0, ters repo %14,1, yatırım fonu %3,3, vadeli işlem nakit teminatı %3,1. KAP'a bildirilen 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 28 hisse var; en büyükleri TUPRS (%9,8), ASELS (%8,8), GUBRF (%6,3). Fon büyüklüğü 21,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 493.179.
- Fon büyüklüğü
- 21,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 493.179
- Hisse oranı
- %76,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,29054012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%8,8 | −%1,4 | −%4,3 | +%21,3 | +%25,8 | +%90,6 |
Emeklilik fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %75,96 | |
| Ters repo | %14,12 | |
| Yatırım fonu | %3,29 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %3,05 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %2,69 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %0,79 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,09 | |
| Mevduat (TL) | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.06.2026 · değişim 31.12.2025 raporuna göre (28 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 19,9 mr ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 9.414.040 | 2,1 mr ₺ | %9,81 | Yeni |
| ASELSAselsan | 5.540.000 | 1,9 mr ₺ | %8,76 | Yeni |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 3.100.000 | 1,4 mr ₺ | %6,29 | Yeni |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 3.283.790 | 1,2 mr ₺ | %5,50 | Yeni |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 55.300.000 | 1,1 mr ₺ | %5,24 | Yeni |
| GARANGaranti Bankası | 7.875.270 | 1,1 mr ₺ | %4,98 | Yeni |
| KRDMDKardemir | 27.055.000 | 1,1 mr ₺ | %4,93 | Yeni |
| SAHOLSabancı Holding | 10.626.000 | 1,0 mr ₺ | %4,75 | Yeni |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 24.789.800 | 1,0 mr ₺ | %4,60 | Yeni |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 24.887.296 | 999,0 mn ₺ | %4,58 | Yeni |
| ENKAIEnka İnşaat | 10.205.000 | 923,6 mn ₺ | %4,23 | Yeni |
| KCHOLKoç Holding | 4.330.000 | 837,9 mn ₺ | %3,84 | Yeni |
| THYAOTürk Hava Yolları | 2.300.000 | 749,8 mn ₺ | %3,44 | Yeni |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 8.500.000 | 705,9 mn ₺ | %3,23 | Yeni |
| AKBNKAkbank | 8.027.838 | 618,1 mn ₺ | %2,83 | Yeni |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 240.000.000 | 588,0 mn ₺ | %2,69 | Yeni |
| CIMSAÇimsa | 12.200.000 | 574,6 mn ₺ | %2,63 | Yeni |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 900.000 | 508,5 mn ₺ | %2,33 | Yeni |
| TCELLTurkcell | 3.500.000 | 375,9 mn ₺ | %1,72 | Yeni |
| TOASOTofaş Fabrika | 1.150.000 | 354,2 mn ₺ | %1,62 | Yeni |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 444.381 | 191,1 mn ₺ | %0,88 | Yeni |
| MGROSMigros | 265.000 | 177,4 mn ₺ | %0,81 | Yeni |
| SISEŞişecam | 3.870.000 | 171,4 mn ₺ | %0,79 | Yeni |
| OYAKCOyak Çimento | 6.500.000 | 133,2 mn ₺ | %0,61 | Yeni |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 1.550.107 | 23,3 mn ₺ | %0,11 | Yeni |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 12.000 | 2,1 mn ₺ | %0,01 | Yeni |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 17.110 | 1,8 mn ₺ | %0,01 | Yeni |
| GWINDGalata Wind Enerji | 11 | 280 ₺ | %0,00 | Yeni |
Rapor: KAP bildirimi 1654066 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Haziran 2026 raporu, Aralık 2025 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 28
- TUPRS %9,8
- ASELS %8,8
- GUBRF %6,3
- BIMAS %5,5
- EKGYO %5,2
- GARAN %5,0
- KRDMD %4,9
- SAHOL %4,7
- EREGL %4,6
- YKBNK %4,6
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Ara 24 | Haz 25 | Ara 25 | Haz 26 |
|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 4,3 | 9,8 | ||
| ASELS | 4,1 | 8,4 | 8,8 | |
| GUBRF | 0,9 | 6,3 | ||
| BIMAS | 3,1 | 3,8 | 5,5 | |
| EKGYO | 6,5 | 5,1 | 5,2 | |
| GARAN | 8,6 | 7,2 | 5,0 | |
| KRDMD | 1,4 | 4,9 | ||
| SAHOL | 4,0 | 5,6 | 4,7 | |
| EREGL | <0,1 | <0,1 | 4,6 | |
| YKBNK | 7,4 | 5,3 | 4,6 | |
| ENKAI | 2,5 | 4,2 | ||
| KCHOL | 3,0 | 4,7 | 3,8 | |
| THYAO | 3,8 | 4,0 | 3,4 | |
| CCOLA | 3,2 | |||
| AKBNK | 9,0 | 8,9 | 2,8 | |
| SASA | 2,7 | |||
| CIMSA | 2,8 | 2,6 | ||
| BRSAN | 2,3 | |||
| TCELL | 4,6 | 4,7 | 1,7 | |
| TOASO | 1,6 | |||
| MPARK | 0,9 | |||
| MGROS | 4,1 | 4,7 | 0,8 | |
| SISE | 0,8 | |||
| OYAKC | 1,4 | 0,6 | ||
| KCAER | 0,1 | |||
| GLRMK | <0,1 | |||
| ENJSA | <0,1 | |||
| GWIND | 1,3 | <0,1 | <0,1 | |
| ISCTR | 4,1 | 5,0 | ||
| PGSUS | 4,5 | 4,0 | ||
| TTKOM | 2,9 | 3,3 | ||
| FROTO | 3,8 | 1,9 | ||
| TAVHL | 4,9 | 1,7 | ||
| TRGYO | 3,4 | 1,4 | ||
| DOAS | 0,2 | |||
| ASTOR | 2,1 | 0,2 | ||
| ANSGR | 0,1 | |||
| AEFES | <0,1 | |||
| EBEBK | 1,3 | <0,1 | ||
| VESBE | ||||
| ISGYO | ||||
| OTKAR | 6,2 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 91,4 | 90,2 | 92,8 | 91,5 | 82,6 | 88,9 | 86,9 | 89,5 | 80,5 | 88,3 | 77,9 | 76,0 |
| Ters repo | 1,3 | 2,1 | 0,3 | 1,9 | 9,9 | 4,6 | 6,2 | 3,6 | 12,6 | 5,5 | 14,5 | 14,1 |
| Yatırım fonu | 2,2 | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,3 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,2 | 0,4 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 3,1 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| Borsa yatırım fonu | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Mevduat (TL) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sıkça sorulan sorular
AEH fonunun içinde hangi hisseler var?
AEH, KAP'a bildirdiği 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 28 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%9,8), ASELS (%8,8), GUBRF (%6,3), BIMAS (%5,5), EKGYO (%5,2), GARAN (%5,0), KRDMD (%4,9), SAHOL (%4,7), EREGL (%4,6) ve YKBNK (%4,6).
AEH fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AEH fonunun %76,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %76,0, ters repo %14,1, yatırım fonu %3,3, vadeli işlem nakit teminatı %3,1, girişim sermayesi yatırım fonu %2,7, gayrimenkul yatırım fonu %0,8, borsa yatırım fonu %0,1, mevduat (tl) %0,0.
AEH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporu, 31 Ara 2025 raporuna göre: yeni alınan TUPRS, ASELS, GUBRF, BIMAS ve EKGYO.
AEH fonunu hangi şirket yönetiyor?
AEH, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.