ADP Fon Dağılımı
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ADP (AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %88,1, borsa yatırım fonu %6,9, yatırım fonu %3,5, vadeli işlem nakit teminatı %1,3. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 17 hisse var; en büyükleri AKBNK (%25,6), YKBNK (%19,8), ISCTR (%16,7). Fon büyüklüğü 4,0 mr ₺, yatırımcı sayısı 19.860.
- Fon büyüklüğü
- 4,0 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 19.860
- Hisse oranı
- %88,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,23767012.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%5,2 | −%3,4 | −%9,6 | +%0,3 | +%15,1 | +%97,3 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %88,07 | |
| Borsa yatırım fonu | %6,89 | |
| Yatırım fonu | %3,54 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %1,33 | |
| Ters repo | %0,15 | |
| Mevduat (TL) | %0,02 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 3,4 mr ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| AKBNKAkbank | 14.707.787 | 985,4 mn ₺ | %25,62 | +730.000 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 22.396.221 | 762,4 mn ₺ | %19,82 | +1.150.300 |
| ISCTRİş Bankası | 52.687.322 | 642,8 mn ₺ | %16,71 | +2.706.100 |
| GARANGaranti Bankası | 3.997.380 | 491,3 mn ₺ | %12,77 | +205.200 |
| HALKBHalkbank | 4.308.330 | 190,0 mn ₺ | %4,94 | +138.000 |
| VAKBNVakıfbank | 4.044.632 | 130,5 mn ₺ | %3,39 | +207.600 |
| TSKBTSKB | 7.423.733 | 71,6 mn ₺ | %1,86 | +381.200 |
| ALBRKAlbaraka Türk | 6.458.452 | 53,6 mn ₺ | %1,39 | +331.700 |
| SKBNKŞekerbank | 7.818.089 | 38,9 mn ₺ | %1,01 | +401.600 |
| ICBCTICBC Turkey Bank | 292.241 | 4,5 mn ₺ | %0,12 | +14.900 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 0 | 113 ₺ | %0,00 | – |
| ENKAIEnka İnşaat | 1 | 62 ₺ | %0,00 | – |
| TURGGTürker Proje Gay.Gel. | 1 | 20 ₺ | %0,00 | – |
| SISEŞişecam | 1 | 19 ₺ | %0,00 | – |
| ISGYOİş GYO | 0 | 11 ₺ | %0,00 | – |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 0 | 1 ₺ | %0,00 | – |
| KRDMDKardemir | 0 | 1 ₺ | %0,00 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1672788 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 10
- AKBNK +%5 adet
- YKBNK +%5 adet
- ISCTR +%5 adet
- GARAN +%5 adet
- HALKB +%3 adet
- VAKBN +%5 adet
- TSKB +%5 adet
- ALBRK +%5 adet
- SKBNK +%5 adet
- ICBCT +%5 adet
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 24,5 | 25,2 | 26,0 | 30,9 | 25,7 | 26,2 | 23,3 | 22,5 | 24,8 | 25,1 | 26,0 | 25,6 |
| YKBNK | 20,5 | 20,1 | 19,7 | 19,9 | 19,0 | 18,9 | 19,4 | 19,1 | 20,1 | 19,7 | 20,1 | 19,8 |
| ISCTR | 18,1 | 18,2 | 18,0 | 19,0 | 17,4 | 17,7 | 17,7 | 17,6 | 17,4 | 17,6 | 16,4 | 16,7 |
| GARAN | 14,6 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 12,5 | 12,9 | 12,9 | 13,1 | 12,3 | 13,2 | 12,9 | 12,8 |
| HALKB | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,9 |
| VAKBN | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,4 |
| TSKB | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
| ALBRK | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| SKBNK | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| ICBCT | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| THYAO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ENKAI | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| TURGG | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| SISE | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ISGYO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| EREGL | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| KRDMD | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 89,9 | 89,8 | 89,8 | 87,0 | 89,0 | 86,4 | 86,8 | 88,0 | 87,8 | 87,4 | 86,0 | 88,1 |
| Borsa yatırım fonu | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 6,3 | 6,6 | 7,2 | 7,0 | 6,9 |
| Yatırım fonu | 1,4 | 4,4 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 3,6 | 4,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,3 |
| Ters repo | 3,4 | 0,5 | 3,4 | 4,5 | 1,8 | 4,2 | 3,5 | 1,1 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 0,2 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,1 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Devlet tahvili | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ADP fonunun içinde hangi hisseler var?
ADP, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 17 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar AKBNK (%25,6), YKBNK (%19,8), ISCTR (%16,7), GARAN (%12,8), HALKB (%4,9), VAKBN (%3,4), TSKB (%1,9), ALBRK (%1,4), SKBNK (%1,0) ve ICBCT (%0,1).
ADP fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ADP fonunun %88,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %88,1, borsa yatırım fonu %6,9, yatırım fonu %3,5, vadeli işlem nakit teminatı %1,3, ters repo %0,2, mevduat (tl) %0,0.
ADP fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan AKBNK, YKBNK, ISCTR, GARAN ve HALKB.
ADP fonunu hangi şirket yönetiyor?
ADP, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.