AG3 Fon Dağılımı
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AG3 (ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %91,3, yatırım fonu %4,8, takasbank para piyasası %3,8, vadeli işlem nakit teminatı %0,2. KAP'a bildirilen 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 47 hisse var; en büyükleri TOASO (%5,2), THYAO (%4,9), EREGL (%4,1). Fon büyüklüğü 2,9 mr ₺, yatırımcı sayısı 27.499.
- Fon büyüklüğü
- 2,9 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 27.499
- Hisse oranı
- %91,3Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 2,27360012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,4 | −%2,1 | −%2,1 | +%17,3 | +%21,1 | +%95,7 |
Emeklilik fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %91,25 | |
| Yatırım fonu | %4,75 | |
| Takasbank para piyasası | %3,83 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,17 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.06.2026 · değişim 31.12.2025 raporuna göre (47 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 1,2 mr ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TOASOTofaş Fabrika | 320.000 | 98,6 mn ₺ | %5,15 | Yeni |
| THYAOTürk Hava Yolları | 288.001 | 93,9 mn ₺ | %4,91 | Yeni |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 1.920.000 | 77,7 mn ₺ | %4,06 | Yeni |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 165.000 | 71,0 mn ₺ | %3,71 | Yeni |
| ENKAIEnka İnşaat | 768.000 | 69,5 mn ₺ | %3,63 | Yeni |
| AKBNKAkbank | 896.000 | 69,0 mn ₺ | %3,61 | Yeni |
| TURSGTürkiye Sigorta | 9.917.001 | 61,2 mn ₺ | %3,20 | Yeni |
| TTKOMTürk Telekom | 960.000 | 58,9 mn ₺ | %3,08 | Yeni |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 1.280.000 | 51,4 mn ₺ | %2,69 | Yeni |
| KRDMDKardemir | 1.280.001 | 50,9 mn ₺ | %2,66 | Yeni |
| SAHOLSabancı Holding | 512.001 | 49,9 mn ₺ | %2,61 | Yeni |
| KCHOLKoç Holding | 257.001 | 49,7 mn ₺ | %2,60 | Yeni |
| ISCTRİş Bankası | 3.199.001 | 47,4 mn ₺ | %2,48 | Yeni |
| TUPRSTüpraş | 192.000 | 43,7 mn ₺ | %2,28 | Yeni |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 513.700 | 42,7 mn ₺ | %2,23 | Yeni |
| TCELLTurkcell | 386.000 | 41,5 mn ₺ | %2,17 | Yeni |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 2.240.000 | 40,8 mn ₺ | %2,13 | Yeni |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 1.604.000 | 33,2 mn ₺ | %1,73 | Yeni |
| TABGDTab Gıda | 109.000 | 24,6 mn ₺ | %1,29 | Yeni |
| BALSUBalsu Gıda | 1.292.000 | 22,7 mn ₺ | %1,19 | Yeni |
| MGROSMigros | 31.300 | 21,0 mn ₺ | %1,10 | Yeni |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 514.000 | 19,4 mn ₺ | %1,01 | Yeni |
| CIMSAÇimsa | 380.000 | 17,9 mn ₺ | %0,94 | Yeni |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 633.001 | 17,3 mn ₺ | %0,91 | Yeni |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 6.418.000 | 15,7 mn ₺ | %0,82 | Yeni |
| PETKMPetkim | 707.000 | 13,5 mn ₺ | %0,71 | Yeni |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 64.000 | 11,2 mn ₺ | %0,59 | Yeni |
| TRMETTR Anadolu Metal | 65.000 | 7,2 mn ₺ | %0,38 | Yeni |
| VAKBNVakıfbank | 192.000 | 6,3 mn ₺ | %0,33 | Yeni |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 13.000 | 2,5 mn ₺ | %0,13 | Yeni |
| TAVHLTAV Holding | 7.000 | 2,0 mn ₺ | %0,10 | Yeni |
| AKSAAksa | 126.000 | 1,5 mn ₺ | %0,08 | Yeni |
| TRALTTürk Altın | 32.000 | 1,5 mn ₺ | %0,08 | Yeni |
| DOHOLDoğan Holding | 63.000 | 1,3 mn ₺ | %0,07 | Yeni |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 2.300 | 1,0 mn ₺ | %0,05 | Yeni |
| TKFENTekfen Holding | 1 | 100 ₺ | %0,00 | Yeni |
| ISGYOİş GYO | 1 | 23 ₺ | %0,00 | Yeni |
| OYAKCOyak Çimento | 1 | 19 ₺ | %0,00 | Yeni |
| TSKBTSKB | 1 | 11 ₺ | %0,00 | Yeni |
| ISMENİş Yatırım | 0 | 9 ₺ | %0,00 | Yeni |
| GWINDGalata Wind Enerji | 0 | 7 ₺ | %0,00 | Yeni |
| BIOENBiotrend Enerji | 0 | 6 ₺ | %0,00 | Yeni |
| AKGRTAksigorta | 1 | 5 ₺ | %0,00 | Yeni |
| ISFINİş Finansal Kiralama | 0 | 4 ₺ | %0,00 | Yeni |
| ODASOdaş Elektrik Üretim | 0 | 3 ₺ | %0,00 | Yeni |
| VESBEVestel Beyaz Esya | 0 | 3 ₺ | %0,00 | Yeni |
| SISEŞişecam | 0 | 1 ₺ | %0,00 | Yeni |
Rapor: KAP bildirimi 1648270 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Haziran 2026 raporu, Aralık 2025 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 47
- TOASO %5,2
- THYAO %4,9
- EREGL %4,1
- MPARK %3,7
- ENKAI %3,6
- AKBNK %3,6
- TURSG %3,2
- TTKOM %3,1
- YKBNK %2,7
- KRDMD %2,7
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Ara 24 | Haz 25 | Ara 25 | Haz 26 |
|---|---|---|---|---|
| TOASO | 3,0 | 5,2 | ||
| THYAO | 7,0 | 4,9 | ||
| EREGL | 1,5 | 4,1 | ||
| MPARK | 3,4 | 3,7 | ||
| ENKAI | 1,3 | 3,6 | ||
| AKBNK | 3,6 | |||
| TURSG | 3,3 | 3,2 | ||
| TTKOM | 4,5 | 3,1 | ||
| YKBNK | 5,4 | 2,7 | ||
| KRDMD | <0,1 | 2,7 | ||
| SAHOL | 2,5 | 2,6 | ||
| KCHOL | 2,0 | 2,6 | ||
| ISCTR | 5,1 | 2,5 | ||
| TUPRS | 2,3 | |||
| CCOLA | 2,2 | |||
| TCELL | 7,3 | 2,2 | ||
| GLYHO | 2,1 | |||
| EKGYO | 1,7 | |||
| TABGD | 1,3 | |||
| BALSU | 1,2 | |||
| MGROS | 1,1 | |||
| MAVI | 0,6 | 1,0 | ||
| CIMSA | 2,2 | 0,9 | ||
| ANSGR | 2,7 | 0,9 | ||
| SASA | 0,8 | |||
| PETKM | <0,1 | 0,7 | ||
| PGSUS | 8,8 | 0,6 | ||
| TRMET | 0,4 | |||
| VAKBN | 0,3 | 0,3 | ||
| RGYAS | 0,1 | |||
| TAVHL | 3,0 | 0,1 | ||
| AKSA | 0,1 | |||
| TRALT | 0,1 | |||
| DOHOL | 0,1 | |||
| GUBRF | 0,1 | |||
| TKFEN | <0,1 | <0,1 | ||
| ISGYO | <0,1 | <0,1 | ||
| OYAKC | 2,2 | <0,1 | ||
| TSKB | <0,1 | |||
| ISMEN | 0,1 | <0,1 | ||
| GWIND | <0,1 | <0,1 | ||
| BIOEN | <0,1 | <0,1 | ||
| AKGRT | 1,4 | <0,1 | ||
| ISFIN | <0,1 | <0,1 | ||
| ODAS | <0,1 | <0,1 | ||
| VESBE | <0,1 | <0,1 | ||
| SISE | <0,1 | <0,1 | ||
| FROTO | 3,2 | |||
| ASELS | 2,0 | |||
| PNLSN | 0,2 | |||
| HOROZ | 0,2 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 90,8 | 92,7 | 93,7 | 94,7 | 88,3 | 93,7 | 90,1 | 93,9 | 83,5 | 89,3 | 84,7 | 91,3 |
| Yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,6 | 4,8 |
| Takasbank para piyasası | 6,6 | 3,3 | 2,5 | 2,2 | 9,2 | 5,4 | 9,7 | 5,9 | 8,5 | 6,4 | 7,2 | 3,8 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Borsa yatırım fonu | 2,3 | 3,4 | 3,2 | 2,5 | 1,2 | 0,7 | – | – | – | – | – | – |
| Ters repo | – | – | – | – | 1,1 | – | – | – | 7,8 | 4,1 | 3,4 | – |
Sıkça sorulan sorular
AG3 fonunun içinde hangi hisseler var?
AG3, KAP'a bildirdiği 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 47 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TOASO (%5,2), THYAO (%4,9), EREGL (%4,1), MPARK (%3,7), ENKAI (%3,6), AKBNK (%3,6), TURSG (%3,2), TTKOM (%3,1), YKBNK (%2,7) ve KRDMD (%2,7).
AG3 fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AG3 fonunun %91,3'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %91,3, yatırım fonu %4,8, takasbank para piyasası %3,8, vadeli işlem nakit teminatı %0,2.
AG3 fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporu, 31 Ara 2025 raporuna göre: yeni alınan TOASO, THYAO, EREGL, MPARK ve ENKAI.
AG3 fonunu hangi şirket yönetiyor?
AG3, ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi emeklilik fonu; portföyünü HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.