FIS Fon Dağılımı
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FIS (HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU), HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan katılım standart fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kamu kira sertifikası (tl) %64,4, hisse senedi %13,5, katılma hesabı (tl) %11,5, özel sektör kira sertifikası %4,9. Fon büyüklüğü 21,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.095.
- Fon büyüklüğü
- 21,6 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.095
- Hisse oranı
- %13,5Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,10946012.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,3 | +%6,3 | +%13,4 | +%26,8 | +%33,1 | +%110,3 |
Emeklilik fonu · Katılım Standart Fon · Kurucu: HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kamu kira sertifikası (TL) | %64,35 | |
| Hisse senedi | %13,52 | |
| Katılma hesabı (TL) | %11,49 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %4,87 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %3,43 | |
| BİST taahhütlü işlem | %2,34 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamu kira sertifikası (TL) | 59,2 | 66,8 | 63,3 | 60,9 | 64,4 | 67,5 | 65,0 | 75,0 | 74,9 | 63,4 | 64,0 | 64,4 |
| Hisse senedi | 20,3 | 24,6 | 28,0 | 30,3 | 23,7 | 25,4 | 24,4 | 15,6 | 14,5 | 13,9 | 14,1 | 13,5 |
| Katılma hesabı (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,4 | 11,8 | 11,5 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 0,8 | 0,7 | 2,4 | 4,8 | 4,9 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 7,8 | 7,2 | 6,9 | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 6,4 | 4,4 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | 1,1 | 4,4 | – | 1,7 | 4,3 | 5,9 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
| Diğer | 7,3 | 1,5 | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kıymetli maden cinsi kamu kira sertifikası | 5,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTAA | – | – | 1,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
FIS fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre FIS fonunun %13,5'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kamu kira sertifikası (tl) %64,4, hisse senedi %13,5, katılma hesabı (tl) %11,5, özel sektör kira sertifikası %4,9, girişim sermayesi yatırım fonu %3,4, bist taahhütlü işlem %2,3.
FIS fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
FIS fonunu hangi şirket yönetiyor?
FIS, HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş katılım standart fon emeklilik fonu; portföyünü HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.