GHV Fon Dağılımı
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GHV (GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün özel sektör kira sertifikası %48,6, kamu kira sertifikası (tl) %26,5, katılma hesabı (tl) %20,5, bist taahhütlü işlem %4,2. Fon büyüklüğü 402,9 mn ₺, yatırımcı sayısı 9.312.
- Fon büyüklüğü
- 402,9 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 9.312
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,09507612.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,0 | +%9,0 | +%19,3 | +%31,6 | +%42,8 | +%175,6 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Özel sektör kira sertifikası | %48,61 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %26,47 | |
| Katılma hesabı (TL) | %20,45 | |
| BİST taahhütlü işlem | %4,23 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %0,24 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel sektör kira sertifikası | 48,9 | 49,7 | 49,7 | 49,5 | 49,5 | 49,8 | 49,8 | 49,6 | 47,3 | 37,8 | 48,6 | 48,6 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 23,2 | 21,7 | 20,9 | 18,7 | 17,9 | 17,8 | 17,0 | 17,2 | 21,6 | 31,0 | 28,6 | 26,5 |
| Katılma hesabı (TL) | 18,2 | 18,6 | 22,9 | 23,0 | 22,4 | 23,1 | 23,0 | 22,9 | 20,9 | 21,2 | 17,4 | 20,5 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | 8,5 | 9,9 | 9,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 5,2 | 4,2 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Diğer | 9,5 | 9,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTAA | – | – | 6,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
GHV fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre GHV fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: özel sektör kira sertifikası %48,6, kamu kira sertifikası (tl) %26,5, katılma hesabı (tl) %20,5, bist taahhütlü işlem %4,2, girişim sermayesi yatırım fonu %0,2.
GHV fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
GHV fonunu hangi şirket yönetiyor?
GHV, GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.