ICD Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
ICD (TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan değişken fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %55,7, ters repo %26,3, yatırım fonu %5,2, finansman bonosu %5,2. Fon büyüklüğü 34,3 mn ₺, yatırımcı sayısı 183.
- Fon büyüklüğü
- 34,3 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 183
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 140,815012.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,6 | +%9,4 | +%17,9 | +%26,6 | +%35,0 | +%207,0 |
Yatırım fonu · Değişken Fon · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %55,74 | |
| Ters repo | %26,27 | |
| Yatırım fonu | %5,23 | |
| Finansman bonosu | %5,21 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %5,11 | |
| Mevduat (TL) | %2,44 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 43,6 | 52,5 | 49,2 | 45,3 | 46,6 | 47,3 | 45,7 | 44,1 | 46,1 | 56,9 | 54,7 | 55,7 |
| Ters repo | 2,4 | – | – | – | 5,0 | 7,3 | 9,4 | 13,6 | 21,8 | – | 23,2 | 26,3 |
| Yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,3 | 5,2 | 5,2 |
| Finansman bonosu | 22,8 | 20,4 | 22,5 | 25,0 | 15,3 | 15,7 | 16,3 | 19,1 | 16,4 | 14,3 | 7,2 | 5,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 3,7 | 3,0 | 3,4 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 4,9 | 4,9 | 5,1 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,0 | 2,7 | 2,4 |
| Diğer | 12,6 | 7,5 | 8,1 | 8,1 | 13,3 | 12,3 | 13,0 | 8,8 | 4,8 | 1,7 | – | – |
| Özel sektör tahvili | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 1,4 | – | – | – | 3,1 | – | – |
| Hisse senedi | 3,7 | – | 1,0 | 2,6 | 2,2 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | – | – | – | – |
| Borsa yatırım fonu | 2,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | – | – | – |
| KMBYF | 2,3 | 5,5 | 6,6 | 6,7 | 5,9 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | – | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 1,9 | 1,3 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | 0,5 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 11,9 | 2,1 | – |
Sıkça sorulan sorular
ICD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ICD fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %55,7, ters repo %26,3, yatırım fonu %5,2, finansman bonosu %5,2, vadeli işlem nakit teminatı %5,1, mevduat (tl) %2,4.
ICD fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ICD fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICD, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.