MDE Fon Dağılımı
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
MDE (TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan merkezi alacağın devri emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %26,6, devlet tahvili %23,5, finansman bonosu %20,4, ters repo %9,6. Fon büyüklüğü 255,8 mn ₺, yatırımcı sayısı 566.
- Fon büyüklüğü
- 255,8 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 566
- Hisse oranı
- %26,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,01709012.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%2,7 | +%5,1 | +%9,8 | +%21,6 | +%34,8 | – |
Emeklilik fonu · Merkezi Alacağın Devri · Kurucu: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %26,58 | |
| Devlet tahvili | %23,45 | |
| Finansman bonosu | %20,40 | |
| Ters repo | %9,63 | |
| Takasbank para piyasası | %9,39 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %6,14 | |
| Mevduat (TL) | %2,31 | |
| Özel sektör tahvili | %2,02 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,08 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 23,3 | 27,9 | 32,8 | 26,3 | 24,4 | 31,7 | 26,7 | 26,8 | 30,9 | 30,5 | 23,4 | 26,6 |
| Devlet tahvili | 50,6 | 49,2 | 51,9 | 47,7 | 49,8 | 42,0 | 41,2 | 39,1 | 34,1 | 27,7 | 23,8 | 23,5 |
| Finansman bonosu | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 4,7 | 10,5 | 10,8 | 14,5 | 12,1 | 8,2 | 11,6 | 20,7 | 20,4 |
| Ters repo | 6,6 | 1,0 | – | 3,3 | – | – | – | – | 4,6 | 8,5 | 9,9 | 9,6 |
| Takasbank para piyasası | 8,7 | 9,6 | 4,3 | 9,1 | 1,7 | 3,5 | 5,7 | 8,4 | 9,3 | 9,0 | 9,5 | 9,4 |
| Özel sektör kira sertifikası | 3,6 | 5,3 | 5,3 | 4,6 | 9,2 | 8,2 | 8,3 | 10,3 | 9,7 | 8,3 | 6,2 | 6,1 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 | 4,4 | 2,3 |
| Özel sektör tahvili | – | – | – | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 2,0 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| KMBYF | 1,5 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
MDE fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre MDE fonunun %26,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %26,6, devlet tahvili %23,5, finansman bonosu %20,4, ters repo %9,6, takasbank para piyasası %9,4, özel sektör kira sertifikası %6,1, mevduat (tl) %2,3, özel sektör tahvili %2,0.
MDE fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
MDE fonunu hangi şirket yönetiyor?
MDE, TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş merkezi alacağın devri emeklilik fonu; portföyünü ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.