MLS Fon Dağılımı
AKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FON
MLS (AKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FON), AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün katılma hesabı (döviz) %29,4, mevduat (döviz) %27,1, hisse senedi %17,0, yatırım fonu %13,1. Fon büyüklüğü 1,4 mr ₺, yatırımcı sayısı 4.
- Fon büyüklüğü
- 1,4 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 4
- Hisse oranı
- %17,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 18,514612.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%1,5 | +%5,0 | +%14,1 | +%21,5 | +%23,8 | +%103,4 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Katılma hesabı (döviz) | %29,41 | |
| Mevduat (döviz) | %27,08 | |
| Hisse senedi | %16,98 | |
| Yatırım fonu | %13,05 | |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | %9,82 | |
| Kamu dış borçlanma araçları | %3,66 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katılma hesabı (döviz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,7 | 29,4 |
| Mevduat (döviz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,4 | 27,1 |
| Hisse senedi | 15,6 | 14,7 | 16,5 | 16,3 | 15,2 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 16,8 | 17,6 | 16,4 | 17,0 |
| Yatırım fonu | 55,5 | 56,2 | 55,1 | 55,4 | 56,6 | 55,3 | 55,0 | 54,3 | 55,5 | 72,0 | 16,6 | 13,1 |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | 13,6 | 13,8 | 13,5 | 13,7 | 13,1 | 13,1 | 12,7 | 12,7 | 13,0 | 10,4 | 9,9 | 9,8 |
| Kamu dış borçlanma araçları | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,7 |
| Döviz cinsi kamu iç borçlanma | 15,2 | 15,3 | 15,0 | 14,7 | 15,1 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,8 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
MLS fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre MLS fonunun %17,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: katılma hesabı (döviz) %29,4, mevduat (döviz) %27,1, hisse senedi %17,0, yatırım fonu %13,1, özel sektör dış borçlanma araçları %9,8, kamu dış borçlanma araçları %3,7.
MLS fonunu hangi şirket yönetiyor?
MLS, AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.