NAV Fon Dağılımı
NUROL PORTFÖY NOVA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NAV (NUROL PORTFÖY NOVA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %80,0, vadeli işlem nakit teminatı %10,8, takasbank para piyasası %8,4, yatırım fonu %0,8. Fon büyüklüğü 64,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 15.
- Fon büyüklüğü
- 64,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 15
- Hisse oranı
- %80,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,09068012.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%2,3 | +%6,7 | – | – | – | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %80,04 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %10,78 | |
| Takasbank para piyasası | %8,39 | |
| Yatırım fonu | %0,79 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 81,4 | 80,2 | 72,7 | 85,2 | 80,0 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 10,7 | 10,8 | 6,2 | 11,1 | 10,8 |
| Takasbank para piyasası | – | 6,3 | 2,3 | 2,9 | 8,4 |
| Yatırım fonu | 7,9 | 2,7 | 9,3 | 0,8 | 0,8 |
| Borsa yatırım fonu | – | – | 9,5 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
NAV fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre NAV fonunun %80,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %80,0, vadeli işlem nakit teminatı %10,8, takasbank para piyasası %8,4, yatırım fonu %0,8.
NAV fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
28 Ağu 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
NAV fonunu hangi şirket yönetiyor?
NAV, NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.