NLL Fon Dağılımı
GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON
NLL (GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON), GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %100,0, vadeli işlem nakit teminatı %0,0. Fon büyüklüğü 1,4 mr ₺, yatırımcı sayısı 24.
- Fon büyüklüğü
- 1,4 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 24
- Hisse oranı
- %100,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 3,36414012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%32,2 | −%26,1 | −%12,5 | +%77,6 | – | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %99,98 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,02 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 99,6 | 96,7 | 99,7 | 99,8 | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | – | – | – | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yatırım fonu | 0,4 | 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
NLL fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre NLL fonunun %100,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %100,0, vadeli işlem nakit teminatı %0,0.
NLL fonunu hangi şirket yönetiyor?
NLL, GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.