NMG Fon Dağılımı
NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
NMG (NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON), NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün finansman bonosu %37,0, hisse senedi %31,5, özel sektör tahvili %18,7, vadeli işlem nakit teminatı %6,7. Fon büyüklüğü 2,0 mr ₺, yatırımcı sayısı 12.
- Fon büyüklüğü
- 2,0 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 12
- Hisse oranı
- %31,5Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 141,339012.10.2026
- Risk değeri
- 7 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,8 | +%8,8 | +%19,3 | +%32,1 | +%42,0 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Finansman bonosu | %37,04 | |
| Hisse senedi | %31,46 | |
| Özel sektör tahvili | %18,73 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %6,72 | |
| Mevduat (TL) | %4,31 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %1,67 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,07 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansman bonosu | 16,9 | 17,7 | 19,5 | 15,1 | 18,2 | 21,1 | 24,4 | 20,1 | 18,6 | 16,5 | 21,9 | 37,0 |
| Hisse senedi | 55,9 | 52,0 | 54,8 | 52,0 | 51,3 | 51,9 | 53,2 | 53,6 | 52,1 | 53,5 | 55,1 | 31,5 |
| Özel sektör tahvili | 24,8 | 25,7 | 24,7 | 24,2 | 13,8 | 14,2 | 13,8 | 13,6 | 13,2 | 13,7 | 15,1 | 18,7 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 5,1 | 4,6 | 0,7 | 4,5 | 6,2 | 6,7 | 6,5 | 7,3 | 8,9 | 3,8 | 4,9 | 6,7 |
| Mevduat (TL) | 0,0 | 0,0 | – | – | – | 4,6 | 0,6 | 4,0 | 4,9 | 7,4 | 2,0 | 4,3 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | – | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 1,7 |
| Borsa yatırım fonu | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Yatırım fonu | 3,5 | 0,0 | 0,3 | 4,1 | 9,0 | – | – | – | 0,8 | 0,8 | – | – |
| Diğer | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – |
| Ters repo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,8 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
NMG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre NMG fonunun %31,5'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: finansman bonosu %37,0, hisse senedi %31,5, özel sektör tahvili %18,7, vadeli işlem nakit teminatı %6,7, mevduat (tl) %4,3, özel sektör kira sertifikası %1,7, borsa yatırım fonu %0,1.
NMG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
9 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
NMG fonunu hangi şirket yönetiyor?
NMG, NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.