SUB Fon Dağılımı
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
SUB (ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON), ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan değişken fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %61,5, ters repo %21,3, yatırım fonu %9,2, vadeli işlem nakit teminatı %7,5. Fon büyüklüğü 101,1 mn ₺, yatırımcı sayısı 653.
- Fon büyüklüğü
- 101,1 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 653
- Hisse oranı
- %61,5Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,37856212.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,6 | −%3,5 | −%2,4 | +%10,9 | +%17,6 | +%92,4 |
Yatırım fonu · Değişken Fon · Kurucu: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %61,54 | |
| Ters repo | %21,32 | |
| Yatırım fonu | %9,24 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %7,49 | |
| Mevduat (TL) | %0,41 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 67,1 | 72,6 | 61,7 | 58,2 | 56,5 | 67,3 | 66,6 | 66,7 | 65,9 | 69,0 | 65,2 | 61,5 |
| Ters repo | 20,6 | 15,1 | 27,2 | 28,3 | 27,5 | 17,4 | 17,7 | 17,0 | 18,2 | 16,4 | 18,1 | 21,3 |
| Yatırım fonu | – | – | 8,5 | 8,6 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 10,3 | 8,2 | 9,1 | 9,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 11,2 | 11,4 | 2,7 | 4,4 | 6,7 | 5,5 | 5,7 | 6,2 | 5,1 | 6,4 | 7,4 | 7,5 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,4 |
| Takasbank para piyasası | 1,0 | 0,9 | – | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
SUB fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre SUB fonunun %61,5'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %61,5, ters repo %21,3, yatırım fonu %9,2, vadeli işlem nakit teminatı %7,5, mevduat (tl) %0,4.
SUB fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
SUB fonunu hangi şirket yönetiyor?
SUB, ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.