NTD Fon Dağılımı
ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NTD (ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %88,0, yatırım fonu %11,9, mevduat (tl) %0,1. Fon büyüklüğü 490,5 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.
- Fon büyüklüğü
- 490,5 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1
- Hisse oranı
- %88,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,36187212.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%4,3 | −%9,0 | −%15,2 | −%26,6 | −%18,9 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %87,96 | |
| Yatırım fonu | %11,90 | |
| Mevduat (TL) | %0,14 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 88,8 | 92,9 | 92,4 | 92,2 | 90,8 | 90,8 | 90,3 | 91,0 | 89,1 | 88,8 | 89,4 | 88,0 |
| Yatırım fonu | 11,2 | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 9,0 | 9,1 | 9,6 | 8,8 | 10,8 | 11,1 | 10,6 | 11,9 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 |
| Takasbank para piyasası | 0,1 | 0,0 | – | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | – | – |
| Ters repo | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
NTD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre NTD fonunun %88,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %88,0, yatırım fonu %11,9, mevduat (tl) %0,1.
NTD fonunu hangi şirket yönetiyor?
NTD, ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.