URD Fon Dağılımı
ALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
URD (ALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON), ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün katılma hesabı (döviz) %79,7, katılma hesabı (tl) %7,9, özel sektör yurt dışı kira sertifikası %6,8, yatırım fonu %4,4. Fon büyüklüğü 11,4 mr ₺, yatırımcı sayısı 14.
- Fon büyüklüğü
- 11,4 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 14
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 51,853312.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,0 | +%6,5 | +%13,7 | +%19,6 | +%24,5 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Katılma hesabı (döviz) | %79,69 | |
| Katılma hesabı (TL) | %7,93 | |
| Özel sektör yurt dışı kira sertifikası | %6,82 | |
| Yatırım fonu | %4,44 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %1,12 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katılma hesabı (döviz) | 98,9 | 99,1 | 99,0 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 95,6 | 76,5 | 69,1 | 87,2 | 79,7 | 79,7 |
| Katılma hesabı (TL) | – | – | – | – | – | – | – | 17,9 | 18,1 | 0,0 | 7,9 | 7,9 |
| Özel sektör yurt dışı kira sertifikası | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | – | – | – | – | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,8 |
| Yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Sıkça sorulan sorular
URD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre URD fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: katılma hesabı (döviz) %79,7, katılma hesabı (tl) %7,9, özel sektör yurt dışı kira sertifikası %6,8, yatırım fonu %4,4, özel sektör kira sertifikası %1,1.
URD fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
2 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
URD fonunu hangi şirket yönetiyor?
URD, ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.