VGG Fon Dağılımı
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
VGG (TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan katılım değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün özel sektör kira sertifikası %29,5, hisse senedi %28,0, yatırım fonu %16,7, katılma hesabı (tl) %13,8. Fon büyüklüğü 1,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 26.499.
- Fon büyüklüğü
- 1,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 26.499
- Hisse oranı
- %28,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,13610012.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%0,3 | +%7,4 | +%17,1 | +%34,3 | +%44,0 | +%159,1 |
Emeklilik fonu · Katılım Değişken Fon · Kurucu: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Özel sektör kira sertifikası | %29,52 | |
| Hisse senedi | %28,03 | |
| Yatırım fonu | %16,70 | |
| Katılma hesabı (TL) | %13,80 | |
| KMBYF | %4,75 | |
| Diğer | %2,90 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %1,15 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %0,95 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,80 | |
| BİST taahhütlü işlem | %0,74 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %0,66 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel sektör kira sertifikası | 19,6 | 11,1 | 14,9 | 14,0 | 18,1 | 22,0 | 24,4 | 29,1 | 26,9 | 26,4 | 29,7 | 29,5 |
| Hisse senedi | 30,2 | 30,2 | 33,1 | 28,6 | 25,6 | 19,0 | 18,5 | 20,3 | 17,4 | 19,6 | 23,5 | 28,0 |
| Yatırım fonu | 7,7 | 11,6 | 14,9 | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 14,6 | 14,0 | 16,2 | 16,8 | 16,8 | 16,7 |
| Katılma hesabı (TL) | 14,8 | 13,7 | 20,0 | 15,6 | 13,4 | 14,9 | 13,5 | 16,2 | 16,6 | 13,6 | 14,0 | 13,8 |
| KMBYF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,8 | 4,8 |
| Diğer | 7,5 | 12,9 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 4,8 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Borsa yatırım fonu | – | – | – | 6,6 | 11,2 | 13,4 | 13,3 | 9,8 | 14,1 | 15,3 | 4,4 | 0,8 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | 5,5 | 8,5 | 6,0 | 5,6 | 6,2 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 0,7 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 17,4 | 17,3 | 3,2 | 3,3 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Sıkça sorulan sorular
VGG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre VGG fonunun %28,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: özel sektör kira sertifikası %29,5, hisse senedi %28,0, yatırım fonu %16,7, katılma hesabı (tl) %13,8, kmbyf %4,8, diğer %2,9, girişim sermayesi yatırım fonu %1,2, gayrimenkul yatırım fonu %1,0.
VGG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
VGG fonunu hangi şirket yönetiyor?
VGG, TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş katılım değişken fon emeklilik fonu; portföyünü NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.