EDD Fon Dağılımı
QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
EDD (QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan değişken fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün ters repo %33,0, hisse senedi %28,8, yabancı hisse senedi %19,4, yatırım fonu %9,7. Fon büyüklüğü 25,1 mn ₺, yatırımcı sayısı 894.
- Fon büyüklüğü
- 25,1 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 894
- Hisse oranı
- %28,8Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,16230012.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,1 | +%6,8 | +%13,1 | – | – | – |
Yatırım fonu · Değişken Fon · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Ters repo | %32,97 | |
| Hisse senedi | %28,82 | |
| Yabancı hisse senedi | %19,42 | |
| Yatırım fonu | %9,72 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %6,87 | |
| Takasbank para piyasası | %2,20 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | – | – | 56,5 | 54,9 | 57,8 | 60,0 | 64,3 | 55,1 | 33,0 |
| Hisse senedi | – | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 9,4 | 9,4 | 8,7 | 7,4 | 28,8 |
| Yabancı hisse senedi | 17,3 | 16,0 | 17,9 | 18,4 | 11,3 | 13,7 | 12,1 | 18,2 | 19,4 |
| Yatırım fonu | – | 8,1 | 7,6 | 7,3 | 6,2 | 5,9 | 5,5 | 9,3 | 9,7 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | – | 3,2 | 5,2 | 4,1 | 14,1 | 8,2 | 7,7 | 6,5 | 6,9 |
| Takasbank para piyasası | 82,8 | 64,7 | 5,5 | 7,9 | 1,2 | 2,9 | 1,8 | 3,6 | 2,2 |
Sıkça sorulan sorular
EDD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre EDD fonunun %28,8'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: ters repo %33,0, hisse senedi %28,8, yabancı hisse senedi %19,4, yatırım fonu %9,7, vadeli işlem nakit teminatı %6,9, takasbank para piyasası %2,2.
EDD fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
EDD fonunu hangi şirket yönetiyor?
EDD, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.