EIB Fon Dağılımı
ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
EIB (ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON), ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan değişken fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün ters repo %56,9, yatırım fonu %17,4, takasbank para piyasası %15,6, diğer %4,8. Fon büyüklüğü 299,8 mn ₺, yatırımcı sayısı 409.
- Fon büyüklüğü
- 299,8 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 409
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,69601312.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,8 | +%4,8 | +%21,0 | +%32,9 | +%43,3 | +%231,1 |
Yatırım fonu · Değişken Fon · Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Ters repo | %56,87 | |
| Yatırım fonu | %17,40 | |
| Takasbank para piyasası | %15,56 | |
| Diğer | %4,81 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %2,65 | |
| Özel sektör tahvili | %2,26 | |
| Devlet tahvili | %0,45 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | 73,1 | 63,4 | 24,5 | 8,5 | 18,0 | 17,4 | 12,6 | 23,1 | 45,2 | 45,6 | 43,5 | 56,9 |
| Yatırım fonu | 9,0 | 18,3 | 15,8 | 15,9 | 14,9 | 15,4 | 18,2 | 19,7 | 17,3 | 19,0 | 17,7 | 17,4 |
| Takasbank para piyasası | 0,3 | 0,2 | 18,9 | 18,4 | 17,8 | 17,8 | 16,3 | 17,9 | 16,1 | 17,9 | 17,6 | 15,6 |
| Diğer | 3,9 | 2,6 | 2,8 | 1,6 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | 0,9 | 1,0 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | 5,5 | 2,7 |
| Özel sektör tahvili | 10,4 | 10,6 | 20,0 | 36,5 | 36,8 | 35,7 | 33,7 | 34,2 | 11,1 | 11,8 | 10,6 | 2,3 |
| Devlet tahvili | – | 0,7 | 17,0 | 16,8 | 5,6 | 6,5 | 5,7 | 0,3 | – | – | 0,5 | 0,5 |
| Finansman bonosu | 3,3 | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hisse senedi | – | – | – | 0,0 | – | – | 8,5 | – | 5,6 | 1,1 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
EIB fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre EIB fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: ters repo %56,9, yatırım fonu %17,4, takasbank para piyasası %15,6, diğer %4,8, özel sektör kira sertifikası %2,7, özel sektör tahvili %2,3, devlet tahvili %0,5.
EIB fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
EIB fonunu hangi şirket yönetiyor?
EIB, ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.