ORC Fon Dağılımı
ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON
ORC (ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON), ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %88,6, diğer %5,7, yatırım fonu %3,1, devlet tahvili %1,7. KAP'a bildirilen 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 19 hisse var; en büyükleri KCAER (%35,0), AKBNK (%7,3), ASELS (%7,1). Fon büyüklüğü 1,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 42.
- Fon büyüklüğü
- 1,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 42
- Hisse oranı
- %88,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,25238012.10.2026
- Risk değeri
- 7 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%15,3 | −%13,1 | −%13,6 | +%8,1 | +%12,1 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %88,57 | |
| Diğer | %5,72 | |
| Yatırım fonu | %3,09 | |
| Devlet tahvili | %1,71 | |
| Özel sektör tahvili | %0,91 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 02.10.2026 · Borsa İstanbul hisseleri 990,7 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 37.963.517 | 398,6 mn ₺ | %34,97 | – |
| AKBNKAkbank | 1.247.316 | 83,7 mn ₺ | %7,34 | – |
| ASELSAselsan | 223.718 | 81,2 mn ₺ | %7,12 | – |
| TRMETTR Anadolu Metal | 416.500 | 53,7 mn ₺ | %4,71 | – |
| EFOREfor Yat. San. | 3.250.000 | 45,7 mn ₺ | %4,01 | – |
| SAHOLSabancı Holding | 471.500 | 40,9 mn ₺ | %3,59 | – |
| THYAOTürk Hava Yolları | 135.500 | 39,6 mn ₺ | %3,47 | – |
| MGROSMigros | 75.000 | 38,6 mn ₺ | %3,39 | – |
| SKBNKŞekerbank | 7.000.000 | 35,3 mn ₺ | %3,09 | – |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 998.800 | 34,9 mn ₺ | %3,06 | – |
| TCELLTurkcell | 318.248 | 31,1 mn ₺ | %2,73 | – |
| TAVHLTAV Holding | 101.400 | 27,0 mn ₺ | %2,37 | – |
| TTKOMTürk Telekom | 479.467 | 25,2 mn ₺ | %2,21 | – |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 72.515 | 14,1 mn ₺ | %1,23 | – |
| AKSENAksa Enerji | 178.599 | 13,3 mn ₺ | %1,16 | – |
| TOASOTofaş Fabrika | 50.000 | 13,0 mn ₺ | %1,14 | – |
| BSOKEBatıçim Çimento | 1.250.461 | 7,2 mn ₺ | %0,63 | – |
| AEFESAnadolu Efes | 367.973 | 6,6 mn ₺ | %0,58 | – |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 64.195 | 1,2 mn ₺ | %0,11 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1673251 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Ekim 2026 raporu, Eylül 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCAER | 35,0 | |||||||||||
| AKBNK | 7,3 | |||||||||||
| ASELS | 7,1 | |||||||||||
| TRMET | 4,7 | |||||||||||
| EFOR | 4,0 | |||||||||||
| SAHOL | 3,6 | |||||||||||
| THYAO | 3,5 | |||||||||||
| MGROS | 3,4 | |||||||||||
| SKBNK | 3,1 | |||||||||||
| YKBNK | 3,1 | |||||||||||
| TCELL | 2,7 | |||||||||||
| TAVHL | 2,4 | |||||||||||
| TTKOM | 2,2 | |||||||||||
| RGYAS | 1,2 | |||||||||||
| AKSEN | 1,2 | |||||||||||
| TOASO | 1,1 | |||||||||||
| BSOKE | 0,6 | |||||||||||
| AEFES | 0,6 | |||||||||||
| EKGYO | 0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 84,1 | 87,1 | 70,5 | 69,6 | 68,0 | 63,2 | 65,4 | 80,4 | 85,5 | 84,7 | 77,5 | 88,6 |
| Diğer | 4,2 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 8,3 | 4,5 | 7,4 | 5,3 | 5,7 |
| Yatırım fonu | 5,8 | 5,0 | 21,9 | 21,4 | 14,1 | 19,7 | 18,6 | 2,4 | 1,7 | 2,8 | 9,6 | 3,1 |
| Devlet tahvili | – | – | – | – | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
| Özel sektör tahvili | 4,4 | 3,0 | 2,5 | 1,1 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 6,4 | 3,4 | 3,8 | 0,9 |
| Mevduat (TL) | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | 3,0 | 8,0 | 7,3 | 5,5 | 4,2 | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 | – |
Sıkça sorulan sorular
ORC fonunun içinde hangi hisseler var?
ORC, KAP'a bildirdiği 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 19 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar KCAER (%35,0), AKBNK (%7,3), ASELS (%7,1), TRMET (%4,7), EFOR (%4,0), SAHOL (%3,6), THYAO (%3,5), MGROS (%3,4), SKBNK (%3,1) ve YKBNK (%3,1).
ORC fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ORC fonunun %88,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %88,6, diğer %5,7, yatırım fonu %3,1, devlet tahvili %1,7, özel sektör tahvili %0,9.
ORC fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
2 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ORC fonunu hangi şirket yönetiyor?
ORC, ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.