IAS Fon Dağılımı
ASTRA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
IAS (ASTRA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %80,7, ters repo %10,0, diğer %5,9, yatırım fonu %3,4. Fon büyüklüğü 3,0 mr ₺, yatırımcı sayısı 69.
- Fon büyüklüğü
- 3,0 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 69
- Hisse oranı
- %80,7Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,88962012.10.2026
- Risk değeri
- 7 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%8,1 | −%10,6 | −%8,9 | +%9,8 | +%17,1 | +%83,8 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %80,74 | |
| Ters repo | %10,03 | |
| Diğer | %5,85 | |
| Yatırım fonu | %3,35 | |
| Takasbank para piyasası | %0,03 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 83,7 | 83,6 | 85,0 | 85,7 | 83,4 | 90,8 | 85,2 | 82,6 | 81,5 | 81,8 | 80,8 | 80,7 |
| Ters repo | 10,1 | 10,0 | 9,8 | – | 11,8 | – | 7,4 | – | 10,4 | 10,5 | 10,0 | 10,0 |
| Diğer | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 11,2 | 2,1 | 3,4 | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 4,8 | 5,8 | 5,9 |
| Yatırım fonu | 3,6 | 3,8 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 3,4 | 3,4 |
| Takasbank para piyasası | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | – | 3,2 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 |
Sıkça sorulan sorular
IAS fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre IAS fonunun %80,7'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %80,7, ters repo %10,0, diğer %5,9, yatırım fonu %3,4, takasbank para piyasası %0,0.
IAS fonunu hangi şirket yönetiyor?
IAS, ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.